908 Devices Inc.

NasdaqGM:MASS 株式レポート

時価総額:US$89.1m

908 Devices 評価

MASS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MASS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMASSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMASSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

MASS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MASSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MASS の販売価格 レシオを示している。これはMASS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MASS のPS レシオは?
PS比1.6x
売上高US$55.16m
時価総額US$89.15m

販売価格 同業他社との比較

MASS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MASS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
INVE Identiv
0.9x-71.0%US$94.6m
RSKI.A George Risk Industries
3.6xn/aUS$83.2m
SOTK Sono-Tek
3.5x7.3%US$72.8m
CRAW.A Crawford United
1x5.6%US$144.9m
MASS 908 Devices
1.6x15.7%US$89.1m

Price-To-Sales vs ピア: MASSは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

MASS'のPS レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格/販売推定成長率時価総額
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.11b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.27b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.17b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.73b
MASS 1.6x業界平均 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MASSは、 US Electronic業界平均 (2x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MASS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MASS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: MASSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMASS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.56
US$5.67
+121.4%
22.0%US$7.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$3.46
US$14.00
+304.6%
15.4%US$17.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$3.40
US$15.00
+341.2%
10.9%US$17.00US$13.00n/a3
Sep ’25US$3.95
US$15.00
+279.7%
10.9%US$17.00US$13.00n/a3
Aug ’25US$5.08
US$15.33
+201.8%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$4.77
US$15.33
+221.5%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$6.30
US$15.33
+143.4%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
May ’25US$5.68
US$15.33
+170.0%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$6.90
US$15.33
+122.2%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$7.35
US$15.67
+113.2%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Feb ’25US$7.21
US$15.67
+117.3%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jan ’25US$11.22
US$15.33
+36.7%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$7.70
US$15.33
+99.1%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Nov ’24US$6.17
US$15.33
+148.5%
8.1%US$17.00US$14.00US$3.463
Oct ’24US$6.66
US$17.00
+155.3%
14.4%US$20.00US$14.00US$3.403
Sep ’24US$7.11
US$17.00
+139.1%
14.4%US$20.00US$14.00US$3.953
Aug ’24US$6.62
US$17.00
+156.8%
14.4%US$20.00US$14.00US$5.083
Jul ’24US$6.86
US$17.00
+147.8%
14.4%US$20.00US$14.00US$4.773
Jun ’24US$8.75
US$17.00
+94.3%
14.4%US$20.00US$14.00US$6.303
May ’24US$6.22
US$17.00
+173.3%
14.4%US$20.00US$14.00US$5.683
Apr ’24US$8.60
US$17.00
+97.7%
14.4%US$20.00US$14.00US$6.903
Mar ’24US$8.83
US$17.00
+92.5%
14.4%US$20.00US$14.00US$7.353
Feb ’24US$9.43
US$18.50
+96.2%
8.1%US$20.00US$17.00US$7.212
Jan ’24US$7.62
US$21.00
+175.6%
19.0%US$25.00US$17.00US$11.222
Dec ’23US$10.50
US$21.00
+100.0%
19.0%US$25.00US$17.00US$7.702
Nov ’23US$15.69
US$26.50
+68.9%
13.2%US$30.00US$23.00US$6.172

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘