908 Devices Inc.

NasdaqGM:MASS 株式レポート

時価総額:US$119.9m

908 Devices 評価

MASS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MASS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMASSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMASSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

MASS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

MASS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.9x
企業価値/EBITDA-1.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MASS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MASS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
CRAW.A Crawford United
0.9x7.5%US$129.2m
FEIM Frequency Electronics
2.1xn/aUS$121.2m
INVE Identiv
0.7x-63.6%US$82.2m
CODA Coda Octopus Group
5.2x16.2%US$95.3m
MASS 908 Devices
2.2x19.3%US$119.9m

Price-To-Sales vs ピア: MASSは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

MASS'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MASSは、 US Electronic業界平均 (2x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MASS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MASS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: MASSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMASS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.34
US$14.00
+319.2%
15.4%US$17.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$3.40
US$15.00
+341.2%
10.9%US$17.00US$13.00n/a3
Sep ’25US$3.95
US$15.00
+279.7%
10.9%US$17.00US$13.00n/a3
Aug ’25US$5.08
US$15.33
+201.8%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$4.77
US$15.33
+221.5%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$6.30
US$15.33
+143.4%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
May ’25US$5.68
US$15.33
+170.0%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$6.90
US$15.33
+122.2%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$7.35
US$15.67
+113.2%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Feb ’25US$7.21
US$15.67
+117.3%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jan ’25US$11.22
US$15.33
+36.7%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$7.70
US$15.33
+99.1%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Nov ’24US$6.17
US$15.33
+148.5%
8.1%US$17.00US$14.00US$3.463
Oct ’24US$6.66
US$17.00
+155.3%
14.4%US$20.00US$14.00US$3.403
Sep ’24US$7.11
US$17.00
+139.1%
14.4%US$20.00US$14.00US$3.953
Aug ’24US$6.62
US$17.00
+156.8%
14.4%US$20.00US$14.00US$5.083
Jul ’24US$6.86
US$17.00
+147.8%
14.4%US$20.00US$14.00US$4.773
Jun ’24US$8.75
US$17.00
+94.3%
14.4%US$20.00US$14.00US$6.303
May ’24US$6.22
US$17.00
+173.3%
14.4%US$20.00US$14.00US$5.683
Apr ’24US$8.60
US$17.00
+97.7%
14.4%US$20.00US$14.00US$6.903
Mar ’24US$8.83
US$17.00
+92.5%
14.4%US$20.00US$14.00US$7.353
Feb ’24US$9.43
US$18.50
+96.2%
8.1%US$20.00US$17.00US$7.212
Jan ’24US$7.62
US$21.00
+175.6%
19.0%US$25.00US$17.00US$11.222
Dec ’23US$10.50
US$21.00
+100.0%
19.0%US$25.00US$17.00US$7.702
Nov ’23US$15.69
US$26.50
+68.9%
13.2%US$30.00US$23.00US$6.172

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘