Arrow Electronics, Inc.

NYSE:ARW 株式レポート

時価総額：US$6.0b

Arrow Electronics 評価

ARW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARW ( $114.13 ) は、当社の 公正価値 ( $683.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARW の株価収益率 レシオを示している。これはARW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARW のPE レシオは？
PEレシオ12.3x
収益US$487.40m
時価総額US$5.98b

株価収益率 同業他社との比較

ARW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.9x
INGM Ingram Micro Holding
16.2x28.2%US$5.3b
NSIT Insight Enterprises
15.7x12.4%US$4.8b
AVT Avnet
13.2x20.9%US$4.5b
SNX TD SYNNEX
14.6x16.3%US$9.8b
ARW Arrow Electronics
12.3x12.7%US$6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ARWは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ARW'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$107.87m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$797.53k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$714.91k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ARW 12.3x業界平均 23.5xNo. of Companies9PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARWは、 US Electronic業界平均 (23.5x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$114.13
US$125.17
+9.7%
8.1%US$135.00US$105.00n/a6
Nov ’25US$121.03
US$125.83
+4.0%
8.6%US$137.00US$105.00n/a6
Oct ’25US$131.78
US$131.67
-0.09%
7.9%US$141.00US$110.00n/a6
Sep ’25US$135.08
US$131.67
-2.5%
7.9%US$141.00US$110.00n/a6
Aug ’25US$128.94
US$130.17
+1.0%
7.4%US$141.00US$110.00n/a6
Jul ’25US$119.27
US$124.83
+4.7%
9.5%US$135.00US$100.00n/a6
Jun ’25US$131.31
US$124.83
-4.9%
9.5%US$135.00US$100.00n/a6
May ’25US$124.85
US$119.84
-4.0%
7.6%US$130.00US$100.00n/a7
Apr ’25US$129.03
US$120.81
-6.4%
7.7%US$130.00US$100.00n/a7
Mar ’25US$120.19
US$120.81
+0.5%
7.7%US$130.00US$100.00n/a7
Feb ’25US$111.46
US$128.96
+15.7%
12.0%US$150.00US$100.00n/a7
Jan ’25US$122.25
US$128.67
+5.2%
13.1%US$150.00US$100.00n/a6
Dec ’24US$119.64
US$128.67
+7.5%
13.1%US$150.00US$100.00n/a6
Nov ’24US$113.70
US$131.17
+15.4%
12.9%US$150.00US$100.00US$121.036
Oct ’24US$125.24
US$131.17
+4.7%
12.9%US$150.00US$100.00US$131.786
Sep ’24US$133.88
US$131.17
-2.0%
12.9%US$150.00US$100.00US$135.086
Aug ’24US$142.69
US$133.00
-6.8%
13.5%US$155.00US$100.00US$128.946
Jul ’24US$143.23
US$129.67
-9.5%
11.8%US$150.00US$100.00US$119.276
Jun ’24US$126.12
US$129.67
+2.8%
11.8%US$150.00US$100.00US$131.316
May ’24US$115.27
US$128.67
+11.6%
12.0%US$150.00US$100.00US$124.856
Apr ’24US$124.87
US$128.67
+3.0%
12.0%US$150.00US$100.00US$129.036
Mar ’24US$119.07
US$130.29
+9.4%
11.4%US$150.00US$100.00US$120.197
Feb ’24US$120.30
US$111.86
-7.0%
10.8%US$125.00US$87.00US$111.467
Jan ’24US$104.57
US$111.71
+6.8%
10.8%US$125.00US$87.00US$122.257
Dec ’23US$108.60
US$111.71
+2.9%
10.8%US$125.00US$87.00US$119.647
Nov ’23US$102.77
US$122.57
+19.3%
15.9%US$150.00US$87.00US$113.707

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.46

7D

3.6%

1Y

-32.8%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%

Gauzy

US$139.7m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.63

7D

-5.9%

1Y

n/a