PowerFleet, Inc.

NasdaqGM:AIOT 株式レポート

時価総額：US$939.1m

PowerFleet 評価

AIOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIOT ( $7.36 ) は、当社の 公正価値 ( $15.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIOTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AIOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AIOTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AIOT の販売価格 レシオを示している。これはAIOT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AIOT のPS レシオは？
PS比4.4x
売上高US$221.07m
時価総額US$939.12m

販売価格 同業他社との比較

AIOT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIOT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
DAKT Daktronics
0.9x3.7%US$694.1m
NSSC Napco Security Technologies
7.7x10.7%US$1.4b
ARLO Arlo Technologies
2.3x-0.2%US$1.2b
FARO FARO Technologies
1.5x2.1%US$510.8m
AIOT PowerFleet
4.4x29.7%US$939.1m

Price-To-Sales vs ピア: AIOTは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AIOT'のPS レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

34 企業価格／販売推定成長率時価総額
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.11b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.27b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.17b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.73b
AIOT 4.4x業界平均 2.0xNo. of Companies34PS0246810+
34 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AIOTは、 US Electronic業界平均 (2x) (4.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AIOT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AIOT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.4x
公正PS 比率4x

Price-To-Sales対 公正比率: AIOTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.36
US$10.17
+38.1%
29.2%US$15.00US$7.00n/a6
Nov ’25US$4.77
US$9.00
+88.7%
23.1%US$13.00US$7.00n/a6
Oct ’25US$4.98
US$9.00
+80.7%
23.1%US$13.00US$7.00n/a6
Sep ’25US$4.99
US$8.67
+73.7%
17.2%US$11.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$4.43
US$8.50
+91.9%
18.9%US$11.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$4.85
US$8.50
+75.3%
18.9%US$11.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$5.31
US$8.17
+53.8%
14.9%US$10.00US$7.00n/a6
May ’25US$4.89
US$8.43
+72.4%
15.3%US$10.00US$7.00n/a7
Apr ’25US$4.92
US$8.00
+62.6%
14.9%US$10.00US$7.00n/a7
Mar ’25US$3.18
US$6.50
+104.4%
27.7%US$9.00US$4.00n/a4
Feb ’25US$3.15
US$6.50
+106.3%
27.7%US$9.00US$4.00n/a4
Jan ’25US$3.42
US$6.50
+90.1%
27.7%US$9.00US$4.00n/a4
Dec ’24US$2.34
US$6.50
+177.8%
27.7%US$9.00US$4.00n/a4
Nov ’24US$1.76
US$6.50
+269.3%
27.7%US$9.00US$4.00US$4.774
Oct ’24US$2.07
US$6.50
+214.0%
27.7%US$9.00US$4.00US$4.984
Sep ’24US$2.34
US$6.50
+177.8%
27.7%US$9.00US$4.00US$4.994
Aug ’24US$2.69
US$6.63
+146.3%
19.5%US$8.50US$5.00US$4.434
Jul ’24US$3.00
US$6.63
+120.8%
19.5%US$8.50US$5.00US$4.854
Jun ’24US$3.12
US$6.63
+112.3%
19.5%US$8.50US$5.00US$5.314
May ’24US$2.77
US$6.88
+148.2%
18.1%US$8.50US$5.00US$4.894
Apr ’24US$3.43
US$6.88
+100.4%
18.1%US$8.50US$5.00US$4.924
Mar ’24US$2.78
US$6.75
+142.8%
16.1%US$8.00US$5.00US$3.184
Feb ’24US$2.76
US$6.75
+144.6%
16.1%US$8.00US$5.00US$3.154
Jan ’24US$2.69
US$6.75
+150.9%
16.1%US$8.00US$5.00US$3.424
Dec ’23US$2.68
US$6.75
+151.9%
16.1%US$8.00US$5.00US$2.344
Nov ’23US$2.61
US$6.13
+134.7%
12.1%US$7.00US$5.00US$1.764

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$55.20

7D

4.4%

1Y

17.4%

Comtech Telecommunications

US$95.0m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.56

7D

34.3%

1Y

-70.9%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$39.30

7D

5.0%

1Y

37.8%