Sierra Wireless 評価
SWIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWIR ( $30.99 ) は、当社の 公正価値 ( $109.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SWIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SWIRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、SWIR の販売価格 レシオを示している。これはSWIR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| SWIR のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 1.8x |
| 売上高 | US$676.88m |
| 時価総額 | US$1.21b |
SWIR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 27.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SWIR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、SWIR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 2.1x | | |
| 2.8x | 2.8% | US$1.2b |
| 2.4x | 9.4% | US$1.5b |
| 1.1x | 9.7% | US$1.6b |
| 2.1x | 2.5% | US$1.6b |
| 1.8x | 4.2% | US$1.6b |
Price-To-Sales vs ピア: SWIRは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SWIR'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
COMM CommScope Holding Company | 0.2x | -2.2% | US$1.03b |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$105.65m |
| 0.2x | n/a | US$83.30m |
| 0.2x | 12.6% | US$33.89m |
Price-To-Sales vs 業界: SWIRは、 US Communications業界平均 (1.2x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SWIR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
SWIR PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: SWIRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。