Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS:CSCO 株式レポート

時価総額：US$229.3b

Cisco Systems 評価

CSCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSCO ( $57.46 ) は、当社の 公正価値 ( $67.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSCOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CSCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CSCO の株価収益率 レシオを示している。これはCSCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSCO のPE レシオは？
PEレシオ24.4x
収益US$9.39b
時価総額US$229.31b

株価収益率 同業他社との比較

CSCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.2x
MSI Motorola Solutions
52.3x17.2%US$81.7b
ANET Arista Networks
44.2x13.0%US$117.9b
UI Ubiquiti
51.9x29.0%US$20.3b
FFIV F5
24.4x10.7%US$13.8b
CSCO Cisco Systems
24.4x8.1%US$229.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CSCOは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CSCO'のPE レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NIHK Video River Networks
0.5xn/aUS$620.06k
ATVK Ameritek Ventures
4.6xn/aUS$581.94k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CSCO 24.4x業界平均 22.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSCOは、 US Communications業界平均 (22.5x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.4x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CSCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$57.46
US$61.78
+7.5%
10.8%US$78.00US$50.00n/a24
Nov ’25US$55.50
US$56.45
+1.7%
10.0%US$78.00US$49.00n/a24
Oct ’25US$52.74
US$54.55
+3.4%
6.1%US$60.00US$49.00n/a23
Sep ’25US$50.54
US$54.17
+7.2%
5.7%US$60.00US$49.00n/a22
Aug ’25US$47.39
US$53.24
+12.3%
6.5%US$60.00US$46.00n/a21
Jul ’25US$47.52
US$53.33
+12.2%
6.4%US$60.00US$46.00n/a21
Jun ’25US$46.50
US$54.64
+17.5%
10.7%US$76.00US$46.00n/a22
May ’25US$46.84
US$53.33
+13.9%
11.6%US$76.00US$43.00n/a24
Apr ’25US$50.04
US$53.19
+6.3%
12.2%US$76.00US$43.00n/a21
Mar ’25US$48.40
US$52.98
+9.5%
12.8%US$76.00US$43.00n/a20
Feb ’25US$50.18
US$54.07
+7.8%
11.9%US$76.00US$43.00n/a20
Jan ’25US$50.52
US$54.27
+7.4%
12.1%US$76.00US$43.00n/a20
Dec ’24US$48.47
US$54.82
+13.1%
12.2%US$76.00US$43.00n/a19
Nov ’24US$52.19
US$59.15
+13.3%
10.0%US$76.00US$45.00US$55.5020
Oct ’24US$53.76
US$59.55
+10.8%
9.7%US$76.00US$45.00US$52.7422
Sep ’24US$57.84
US$58.87
+1.8%
9.4%US$73.00US$45.00US$50.5423
Aug ’24US$52.66
US$56.78
+7.8%
9.8%US$73.00US$45.00US$47.3923
Jul ’24US$51.74
US$56.61
+9.4%
8.7%US$73.00US$51.00US$47.5221
Jun ’24US$49.74
US$56.65
+13.9%
8.9%US$73.00US$51.00US$46.5020
May ’24US$47.34
US$57.55
+21.6%
9.3%US$73.00US$51.00US$46.8420
Apr ’24US$52.28
US$57.95
+10.9%
9.6%US$73.00US$51.00US$50.0422
Mar ’24US$48.34
US$56.76
+17.4%
9.2%US$69.00US$46.00US$48.4021
Feb ’24US$48.57
US$53.88
+10.9%
10.5%US$67.00US$44.00US$50.1821
Jan ’24US$47.64
US$54.65
+14.7%
12.6%US$73.00US$44.00US$50.5222
Dec ’23US$49.97
US$54.47
+9.0%
12.9%US$73.00US$44.00US$48.4722
Nov ’23US$45.46
US$55.30
+21.7%
13.5%US$73.00US$44.00US$52.1923

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Avnet

US$4.6b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$53.07

7D

-6.2%

1Y

11.1%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.42

7D

-2.8%

1Y

-35.1%

VerifyMe

US$10.4m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$1.00

7D

-20.6%

1Y

-6.5%