Thinkific Labs Inc.

OTCPK:THNC.F 株式レポート

時価総額：US$132.7m

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Thinkific Labs 評価

THNC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THNC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THNC.F ( $2.23 ) は、当社の 公正価値 ( $3.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THNC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

THNC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

THNC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA-23.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

THNC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THNC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
SSTI SoundThinking
1.4x10.1%US$145.6m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$116.5m
VERI Veritone
1.1xn/aUS$142.8m
RDCM RADCOM
2.8x11.2%US$159.6m
THNC.F Thinkific Labs
2.1x13.8%US$179.4m

Price-To-Sales vs ピア: THNC.Fは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

THNC.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: THNC.Fは、 US Software業界平均 (4.6x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

THNC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

THNC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTHNC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTHNC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.96
US$3.42
+74.1%
8.1%US$3.71US$2.91n/a6
Sep ’25n/a
US$3.40
0%
8.0%US$3.64US$2.91n/a6
Aug ’25n/a
US$3.44
0%
8.9%US$3.86US$2.94n/a6
Jul ’25US$3.25
US$3.34
+2.8%
11.4%US$3.86US$2.73n/a7
Jun ’25US$2.57
US$3.34
+30.1%
11.4%US$3.86US$2.73n/a7
May ’25n/a
US$3.37
0%
9.3%US$3.71US$2.95n/a7
Apr ’25US$2.95
US$3.37
+14.4%
9.3%US$3.71US$2.95n/a7
Mar ’25US$2.72
US$2.86
+5.2%
21.2%US$3.74US$1.81n/a7
Feb ’25US$2.65
US$2.86
+7.8%
21.2%US$3.74US$1.81n/a7
Jan ’25US$2.48
US$2.72
+9.7%
22.9%US$3.62US$1.81n/a7
Dec ’24US$2.61
US$2.72
+4.0%
22.9%US$3.62US$1.81n/a7
Nov ’24US$1.59
US$2.60
+63.5%
25.8%US$3.75US$1.80n/a7
Oct ’24n/a
US$2.62
0%
25.3%US$3.75US$1.85n/a7
Sep ’24US$1.44
US$2.62
+82.0%
25.3%US$3.75US$1.85n/a7
Aug ’24n/a
US$2.66
0%
26.6%US$3.74US$1.89n/a7
Jul ’24n/a
US$2.95
0%
34.0%US$4.82US$1.86US$3.257
Jun ’24US$1.64
US$2.95
+79.5%
34.0%US$4.82US$1.86US$2.577
May ’24n/a
US$2.89
0%
35.6%US$4.80US$1.66n/a7
Apr ’24n/a
US$2.88
0%
35.5%US$4.77US$1.65US$2.957
Mar ’24n/a
US$2.88
0%
35.5%US$4.77US$1.65US$2.727
Feb ’24US$1.58
US$2.90
+83.1%
38.2%US$4.85US$1.49US$2.657
Jan ’24US$1.36
US$2.85
+109.5%
38.4%US$4.85US$1.49US$2.487
Dec ’23n/a
US$2.85
0%
38.4%US$4.85US$1.49US$2.617
Nov ’23n/a
US$4.01
0%
42.8%US$7.05US$2.02US$1.597
Oct ’23n/a
US$4.26
0%
41.4%US$7.05US$2.10n/a7
Sep ’23n/a
US$4.69
0%
37.0%US$7.05US$2.33US$1.446

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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