このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Intellicheck 評価
IDN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IDN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IDN ( $3.13 ) は、当社の 公正価値 ( $10.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IDNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IDN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IDN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$60.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | -88.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IDN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IDNは、同業他社の 平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IDN'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IDN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.2x |
| 公正PS 比率 | 2.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: IDNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.20 | US$4.13 +28.9% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.18 | US$4.13 +29.7% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.25 | US$4.13 +26.9% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.28 | US$4.13 +25.8% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.73 | US$4.13 +138.4% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.74 | US$4.13 +137.1% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.90 | US$4.13 +117.1% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.93 | US$4.13 +113.7% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.88 | US$4.13 +119.4% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$2.25 | US$4.13 +83.3% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$2.70 | US$4.13 +52.8% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$2.61 | US$3.88 +48.5% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$2.47 | US$3.88 +56.9% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$2.49 | US$3.88 +55.4% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.18 | 4 |
| May ’24 | US$2.23 | US$3.76 +68.7% | 28.4% | US$5.00 | US$2.05 | US$3.25 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.50 | US$3.76 +50.5% | 28.4% | US$5.00 | US$2.05 | US$3.28 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.45 | US$3.88 +58.2% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.73 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.68 | US$3.88 +44.6% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.74 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.00 | US$3.88 +93.8% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.90 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.19 | US$3.88 +77.3% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.18 | US$3.88 +77.8% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.88 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.52 | US$3.88 +53.8% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$2.25 | 4 |
| Sep ’23 | US$2.98 | US$3.88 +30.0% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$2.70 | 4 |
| Aug ’23 | US$2.50 | US$3.50 +40.0% | 24.7% | US$4.00 | US$2.00 | US$2.61 | 4 |
| Jul ’23 | US$2.12 | US$3.50 +65.1% | 24.7% | US$4.00 | US$2.00 | US$2.47 | 4 |
| Jun ’23 | US$1.67 | US$6.38 +281.7% | 25.6% | US$8.50 | US$4.00 | US$2.49 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。