このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
SoundThinking 評価
SSTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SSTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SSTI ( $13.45 ) は、当社の 公正価値 ( $18.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SSTIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SSTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SSTI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$152.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 37.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SSTI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SSTIは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SSTI'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SSTI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: SSTIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.94 | US$25.14 +110.6% | 21.4% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$16.07 | US$25.14 +56.5% | 21.4% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$13.54 | US$26.29 +94.1% | 17.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$16.12 | US$26.29 +63.1% | 17.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$17.74 | US$26.29 +48.2% | 17.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$20.88 | US$33.29 +59.4% | 26.4% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$25.54 | US$33.29 +30.3% | 26.4% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$22.72 | US$33.29 +46.5% | 26.4% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$15.35 | US$33.57 +118.7% | 26.0% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$17.90 | US$33.57 +87.5% | 26.0% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$21.90 | US$33.57 +53.3% | 26.0% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$22.43 | US$35.43 +58.0% | 22.1% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$21.86 | US$38.29 +75.1% | 18.6% | US$50.00 | US$30.00 | US$11.68 | 7 |
| Jun ’24 | US$24.85 | US$39.67 +59.6% | 17.0% | US$50.00 | US$30.00 | US$16.07 | 6 |
| May ’24 | US$30.45 | US$42.17 +38.5% | 21.0% | US$55.00 | US$30.00 | US$13.54 | 6 |
| Apr ’24 | US$39.32 | US$48.50 +23.3% | 9.2% | US$55.00 | US$42.00 | US$16.12 | 6 |
| Mar ’24 | US$35.90 | US$48.50 +35.1% | 9.2% | US$55.00 | US$42.00 | US$17.74 | 6 |
| Feb ’24 | US$38.27 | US$47.00 +22.8% | 11.8% | US$55.00 | US$38.00 | US$20.88 | 6 |
| Jan ’24 | US$33.83 | US$46.71 +38.1% | 11.1% | US$55.00 | US$38.00 | US$25.54 | 7 |
| Dec ’23 | US$34.36 | US$46.71 +36.0% | 11.1% | US$55.00 | US$38.00 | US$22.72 | 7 |
| Nov ’23 | US$37.31 | US$47.43 +27.1% | 11.0% | US$55.00 | US$38.00 | US$15.35 | 7 |
| Oct ’23 | US$28.76 | US$48.33 +68.1% | 10.6% | US$55.00 | US$38.00 | US$17.90 | 6 |
| Sep ’23 | US$30.72 | US$48.33 +57.3% | 10.6% | US$55.00 | US$38.00 | US$21.90 | 6 |
| Aug ’23 | US$34.67 | US$42.83 +23.5% | 20.1% | US$55.00 | US$29.00 | US$22.43 | 6 |
| Jul ’23 | US$27.33 | US$42.83 +56.7% | 20.1% | US$55.00 | US$29.00 | US$21.86 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。