Kingdee International Software Group Company Limited

OTCPK:KGDE.F 株式レポート

時価総額：US$4.0b

Kingdee International Software Group 評価

KGDE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGDE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGDE.F ( $1.17 ) は、当社の 公正価値 ( $4.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGDE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KGDE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KGDE.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KGDE.F の販売価格 レシオを示している。これはKGDE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KGDE.F のPS レシオは？
PS比4.8x
売上高CN¥5.98b
時価総額CN¥28.99b

販売価格 同業他社との比較

KGDE.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGDE.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
CLBT Cellebrite DI
11.2x14.0%US$4.4b
BL BlackLine
6.1x8.3%US$3.9b
RIOT Riot Platforms
13.1x39.8%US$3.9b
RNG RingCentral
1.4x6.9%US$3.2b
KGDE.F Kingdee International Software Group
4.8x14.1%US$31.1b

Price-To-Sales vs ピア: KGDE.Fは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

KGDE.F'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

81 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
KGDE.F 4.8x業界平均 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KGDE.Fは、 US Software業界平均 (5.3x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KGDE.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KGDE.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのKGDE.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGDE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.17
US$1.28
+9.6%
24.5%US$2.20US$0.81n/a19
Nov ’25n/a
US$1.29
0%
24.1%US$2.23US$0.82n/a21
Oct ’25n/a
US$1.28
0%
24.0%US$2.26US$0.83n/a21
Sep ’25n/a
US$1.26
0%
24.0%US$2.24US$0.82n/a21
Aug ’25n/a
US$1.52
0%
22.6%US$2.34US$0.87n/a21
Jul ’25n/a
US$1.75
0%
12.0%US$2.52US$1.48n/a21
Jun ’25n/a
US$1.77
0%
11.9%US$2.52US$1.49n/a22
May ’25n/a
US$1.78
0%
12.2%US$2.52US$1.49n/a23
Apr ’25n/a
US$1.85
0%
14.2%US$2.41US$1.49n/a23
Mar ’25n/a
US$2.05
0%
11.4%US$2.46US$1.55n/a23
Feb ’25US$0.97
US$2.06
+111.5%
11.4%US$2.47US$1.56n/a23
Jan ’25n/a
US$2.27
0%
10.7%US$2.83US$1.85n/a22
Dec ’24US$1.47
US$2.29
+55.5%
10.5%US$2.80US$1.94n/a22
Nov ’24US$1.36
US$2.23
+64.1%
11.1%US$2.79US$1.79n/a22
Oct ’24n/a
US$2.25
0%
11.3%US$2.78US$1.79n/a22
Sep ’24n/a
US$2.26
0%
10.9%US$2.80US$1.92n/a22
Aug ’24US$1.49
US$2.41
+62.2%
13.8%US$3.10US$1.79n/a23
Jul ’24n/a
US$2.48
0%
14.1%US$3.30US$1.77n/a24
Jun ’24US$1.34
US$2.57
+92.2%
12.8%US$3.38US$1.81n/a25
May ’24n/a
US$2.65
0%
12.3%US$3.45US$1.85n/a25
Apr ’24n/a
US$2.64
0%
13.5%US$3.48US$1.70n/a27
Mar ’24n/a
US$2.72
0%
15.2%US$3.46US$1.69n/a27
Feb ’24n/a
US$2.71
0%
17.7%US$3.55US$1.73US$0.9727
Jan ’24n/a
US$2.55
0%
19.4%US$3.44US$1.65n/a27
Dec ’23n/a
US$2.49
0%
20.1%US$3.39US$1.63US$1.4728
Nov ’23n/a
US$2.44
0%
20.3%US$3.53US$1.57US$1.3626

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

OneConnect Financial Technology

HK$760.5m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.31

7D

-0.6%

1Y

-26.6%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%