Celebrus Technologies plc

OTCPK:DFOR.F 株式レポート

時価総額：US$152.5m

Celebrus Technologies 評価

DFOR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DFOR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DFOR.F ( $3.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DFOR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DFOR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DFOR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DFOR.F の株価収益率 レシオを示している。これはDFOR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DFOR.F のPE レシオは？
PEレシオ29.8x
収益UK£4.04m
時価総額UK£120.23m

株価収益率 同業他社との比較

DFOR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DFOR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.4x
CSPI CSP
60.2xn/aUS$154.5m
TSSI TSS
53.5xn/aUS$235.4m
HCKT Hackett Group
25.6x14.7%US$868.1m
HKIT Hitek Global
70.1xn/aUS$38.4m
DFOR.F Celebrus Technologies
29.8x10.3%US$120.2m

Price-To-Earnings vs ピア: DFOR.Fは、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DFOR.F'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.22m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
DFOR.F 29.8x業界平均 49.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DFOR.Fは、 US IT業界平均 (48.7x) (29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DFOR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DFOR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDFOR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDFOR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$5.05
0%
15.4%US$5.83US$4.28n/a2
Nov ’25US$3.53
US$5.05
+43.2%
15.4%US$5.83US$4.28n/a2
Oct ’25n/a
US$4.97
0%
15.4%US$5.74US$4.21n/a2
Sep ’25n/a
US$4.97
0%
15.4%US$5.74US$4.21n/a2
Aug ’25n/a
US$4.99
0%
15.4%US$5.76US$4.22n/a2
Jul ’25n/a
US$4.96
0%
15.4%US$5.72US$4.20n/a2
Jun ’25n/a
US$4.96
0%
15.4%US$5.72US$4.20n/a2
May ’25n/a
US$4.96
0%
15.4%US$5.72US$4.20n/a2
Apr ’25n/a
US$4.96
0%
15.4%US$5.72US$4.20n/a2
Mar ’25n/a
US$4.97
0%
15.4%US$5.74US$4.21n/a2
Feb ’25n/a
US$4.97
0%
15.4%US$5.74US$4.21n/a2
Jan ’25n/a
US$4.93
0%
15.4%US$5.68US$4.17n/a2
Dec ’24n/a
US$4.93
0%
15.4%US$5.68US$4.17n/a2
Nov ’24n/a
US$5.04
0%
15.4%US$5.82US$4.27US$3.532
Oct ’24n/a
US$5.04
0%
15.4%US$5.82US$4.27n/a2
Sep ’24n/a
US$5.04
0%
15.4%US$5.82US$4.27n/a2
Aug ’24n/a
US$5.04
0%
15.4%US$5.82US$4.27n/a2
Jul ’24n/a
US$4.94
0%
13.2%US$5.59US$4.29n/a2
Jun ’24n/a
US$4.94
0%
13.2%US$5.59US$4.29n/a2
May ’24n/a
US$4.94
0%
13.2%US$5.59US$4.29n/a2
Apr ’24n/a
US$4.93
0%
13.2%US$5.58US$4.27n/a2
Mar ’24n/a
US$4.93
0%
13.2%US$5.58US$4.27n/a2
Feb ’24n/a
US$4.93
0%
13.2%US$5.58US$4.27n/a2
Jan ’24n/a
US$4.72
0%
13.2%US$5.35US$4.10n/a2
Dec ’23n/a
US$4.72
0%
13.2%US$5.35US$4.10n/a2
Nov ’23n/a
US$4.48
0%
13.2%US$5.08US$3.89n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Bitdeer Technologies Group

US$1.6b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$12.23

7D

2.9%

1Y

160.2%

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€156.80

7D

-3.8%

1Y

-24.4%

OneConnect Financial Technology

HK$819.0m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.46

7D

13.9%

1Y

-24.1%