Castellum 評価
CTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTM ( $0.16 ) は、当社の 公正価値 ( $3.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CTM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$45.56m |
| 時価総額 | US$8.90m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -3.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CTM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CTMは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CTM'のPS レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CTMは、 US IT業界平均 (2.3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CTM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCTMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Hackett Group
US$854.3m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$30.96
7D
2.1%
1Y
36.6%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%