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Castellum バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Castellumの総株主資本は$12.8M 、総負債は$11.0Mで、負債比率は85.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ$30.5Mと$17.6Mです。
主要情報
85.4%
負債資本比率
US$10.95m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$2.25m |
| エクイティ | US$12.83m |
| 負債合計 | US$17.64m |
| 総資産 | US$30.47m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: CTMの 短期資産 ( $9.8M ) が 短期負債 ( $8.3M ) を超えています。
長期負債: CTMの短期資産 ( $9.8M ) が 長期負債 ( $9.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CTMの 純負債対資本比率 ( 67.8% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CTMの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CTMは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CTMは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間28.3 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。