Catapult Group International Ltd

OTCPK:CAZG.F 株式レポート

時価総額：US$315.3m

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Catapult Group International 評価

CAZG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAZG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAZG.F ( $1.13 ) は、当社の 公正価値 ( $1.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAZG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAZG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAZG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA-46.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CAZG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAZG.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
MTLS Materialise
1.1x8.4%US$295.3m
RDVT Red Violet
4.6x13.6%US$293.1m
LVOX LiveVox Holdings
2.5x9.3%US$353.0m
DOMO Domo
0.8x1.0%US$252.7m
CAZG.F Catapult Group International
3.2x14.5%US$473.6m

Price-To-Sales vs ピア: CAZG.Fは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CAZG.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CAZG.Fは、 US Software業界平均 (4.1x) (3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CAZG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CAZG.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCAZG.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAZG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.13
US$1.52
+34.4%
19.6%US$1.93US$1.16n/a4
Jun ’25US$1.10
US$1.52
+38.1%
19.6%US$1.93US$1.16n/a4
May ’25US$0.98
US$1.36
+39.0%
31.4%US$2.08US$0.99n/a4
Apr ’25n/a
US$1.28
0%
35.4%US$2.06US$0.98n/a4
Mar ’25US$0.83
US$1.31
+57.3%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Feb ’25n/a
US$1.31
0%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Jan ’25n/a
US$1.31
0%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Dec ’24US$0.86
US$1.24
+44.2%
34.7%US$2.08US$0.89n/a5
Nov ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91n/a5
Oct ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91n/a5
Sep ’24US$0.72
US$1.24
+71.9%
35.4%US$2.10US$0.91n/a5
Aug ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91n/a5
Jul ’24n/a
US$1.17
0%
39.2%US$2.06US$0.78n/a5
Jun ’24n/a
US$1.17
0%
39.2%US$2.06US$0.78US$1.105
May ’24US$0.53
US$1.10
+108.4%
48.9%US$2.11US$0.60US$0.985
Apr ’24US$0.47
US$1.10
+130.5%
48.9%US$2.11US$0.60n/a5
Mar ’24n/a
US$1.30
0%
41.0%US$2.24US$0.64US$0.835
Feb ’24n/a
US$1.24
0%
43.2%US$2.21US$0.60n/a5
Jan ’24n/a
US$1.24
0%
43.2%US$2.21US$0.60n/a5
Dec ’23US$0.51
US$1.24
+144.5%
43.2%US$2.21US$0.60US$0.865
Nov ’23US$0.51
US$1.30
+154.1%
44.0%US$2.34US$0.63n/a5
Oct ’23US$0.52
US$1.43
+174.9%
45.0%US$2.44US$0.65n/a4
Sep ’23n/a
US$1.58
0%
43.4%US$2.68US$0.79US$0.724
Aug ’23n/a
US$1.58
0%
43.4%US$2.68US$0.79n/a4
Jul ’23n/a
US$1.58
0%
43.4%US$2.68US$0.79n/a4
Jun ’23n/a
US$1.58
0%
43.4%US$2.68US$0.79n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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