Fair Isaac Corporation

NYSE:FICO 株式レポート

時価総額：US$55.6b

Fair Isaac 評価

FICO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FICO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FICO ( $2284.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1761.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FICO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FICO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FICOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FICO の株価収益率 レシオを示している。これはFICO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FICO のPE レシオは？
PEレシオ108.5x
収益US$512.81m
時価総額US$55.62b

株価収益率 同業他社との比較

FICO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FICO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.5x
ROP Roper Technologies
40.1x10.7%US$58.8b
ADSK Autodesk
62.1x15.7%US$65.6b
WDAY Workday
44.5x13.4%US$68.6b
CDNS Cadence Design Systems
79.1x16.4%US$82.2b
FICO Fair Isaac
108.5x18.8%US$55.6b

Price-To-Earnings vs ピア: FICOは、同業他社の平均 ( { 108.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FICO'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.8x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$19.19m
FICO 108.5x業界平均 41.0xNo. of Companies10PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FICOは、 US Software業界平均 (41x) (108.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FICO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FICO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率108.5x
公正PE 比率45.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: FICOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 108.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFICO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2,284.43
US$2,101.33
-8.0%
18.7%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,988.91
US$1,898.12
-4.6%
17.9%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,915.69
US$1,738.24
-9.3%
18.6%US$2,200.00US$1,010.00n/a17
Sep ’25US$1,730.27
US$1,653.47
-4.4%
17.0%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,578.95
US$1,529.09
-3.2%
19.6%US$1,900.00US$940.00n/a14
Jul ’25US$1,496.51
US$1,340.87
-10.4%
13.9%US$1,517.00US$940.00n/a13
Jun ’25US$1,289.93
US$1,320.70
+2.4%
13.8%US$1,502.00US$940.00n/a13
May ’25US$1,140.73
US$1,316.08
+15.4%
13.6%US$1,500.00US$940.00n/a13
Apr ’25US$1,254.37
US$1,319.34
+5.2%
14.1%US$1,500.00US$891.00n/a12
Mar ’25US$1,295.20
US$1,318.62
+1.8%
14.0%US$1,500.00US$891.00n/a13
Feb ’25US$1,243.17
US$1,297.77
+4.4%
15.9%US$1,500.00US$810.00n/a13
Jan ’25US$1,164.01
US$1,072.21
-7.9%
18.1%US$1,350.00US$725.00n/a13
Dec ’24US$1,127.71
US$1,041.33
-7.7%
16.7%US$1,320.00US$725.00n/a12
Nov ’24US$870.99
US$930.00
+6.8%
12.5%US$1,100.00US$710.00US$1,988.9111
Oct ’24US$868.53
US$911.82
+5.0%
13.6%US$1,100.00US$660.00US$1,915.6911
Sep ’24US$896.56
US$921.56
+2.8%
12.8%US$1,100.00US$660.00US$1,730.279
Aug ’24US$829.69
US$855.00
+3.1%
12.1%US$950.00US$660.00US$1,578.959
Jul ’24US$809.21
US$819.33
+1.3%
12.4%US$940.00US$660.00US$1,496.519
Jun ’24US$793.24
US$789.22
-0.5%
10.7%US$920.00US$660.00US$1,289.939
May ’24US$745.99
US$766.63
+2.8%
6.9%US$844.00US$685.00US$1,140.738
Apr ’24US$702.69
US$727.43
+3.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,254.377
Mar ’24US$682.79
US$727.43
+6.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,295.207
Feb ’24US$682.68
US$727.43
+6.6%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,243.177
Jan ’24US$598.58
US$618.50
+3.3%
14.5%US$700.00US$463.00US$1,164.016
Dec ’23US$621.14
US$585.67
-5.7%
12.5%US$695.00US$463.00US$1,127.716
Nov ’23US$476.12
US$530.67
+11.5%
9.2%US$600.00US$463.00US$870.996

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.89

7D

-1.4%

1Y

35.5%

Capgemini

€26.8b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.10

7D

-4.5%

1Y

-15.8%

Amdocs

US$9.6b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX

US$82.94

7D

-10.5%

1Y

-0.7%