BILL Holdings 評価
BILL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BILL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BILL ( $87.86 ) は、当社の 公正価値 ( $95.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BILLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BILL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BILLはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BILL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 6.8x |
| 売上高 | US$1.34b |
| 時価総額 | US$8.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | -1097.4x |
| PEGレシオ | -151.6x |
販売価格 同業他社との比較
BILL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BILLは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BILL'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BILL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.8x |
| 公正PS 比率 | 8.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: BILLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$87.86 | US$81.63 -7.1% | 18.4% | US$105.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$58.26 | US$68.32 +17.3% | 21.1% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$51.25 | US$67.82 +32.3% | 21.7% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$54.56 | US$67.73 +24.1% | 20.9% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$48.14 | US$76.87 +59.7% | 16.0% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$52.81 | US$80.35 +52.2% | 17.0% | US$102.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$52.05 | US$82.73 +58.9% | 17.8% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$62.80 | US$84.83 +35.1% | 15.3% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$64.50 | US$87.09 +35.0% | 14.5% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$65.98 | US$87.43 +32.5% | 13.7% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$78.21 | US$86.29 +10.3% | 15.2% | US$110.00 | US$61.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$81.59 | US$83.17 +1.9% | 17.3% | US$110.00 | US$61.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$68.11 | US$85.57 +25.6% | 20.9% | US$130.70 | US$61.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$88.26 | US$130.99 +48.4% | 19.0% | US$200.00 | US$90.00 | US$58.26 | 25 |
| Oct ’24 | US$108.57 | US$132.33 +21.9% | 19.5% | US$200.00 | US$90.00 | US$51.25 | 23 |
| Sep ’24 | US$116.45 | US$131.30 +12.8% | 20.4% | US$200.00 | US$73.00 | US$54.56 | 24 |
| Aug ’24 | US$124.83 | US$131.76 +5.6% | 20.9% | US$200.00 | US$69.00 | US$48.14 | 24 |
| Jul ’24 | US$116.85 | US$119.01 +1.9% | 22.8% | US$200.00 | US$69.00 | US$52.81 | 24 |
| Jun ’24 | US$103.99 | US$117.69 +13.2% | 22.8% | US$200.00 | US$69.00 | US$52.05 | 25 |
| May ’24 | US$77.47 | US$117.03 +51.1% | 25.6% | US$200.00 | US$55.00 | US$62.80 | 25 |
| Apr ’24 | US$81.14 | US$127.47 +57.1% | 24.6% | US$200.00 | US$55.00 | US$64.50 | 25 |
| Mar ’24 | US$84.18 | US$135.94 +61.5% | 18.3% | US$200.00 | US$95.00 | US$65.98 | 23 |
| Feb ’24 | US$119.16 | US$163.77 +37.4% | 22.8% | US$250.00 | US$105.00 | US$78.21 | 24 |
| Jan ’24 | US$108.96 | US$182.20 +67.2% | 16.5% | US$250.00 | US$110.00 | US$81.59 | 22 |
| Dec ’23 | US$123.64 | US$182.20 +47.4% | 16.5% | US$250.00 | US$110.00 | US$68.11 | 22 |
| Nov ’23 | US$130.44 | US$201.20 +54.3% | 18.4% | US$300.00 | US$110.00 | US$88.26 | 22 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%