BlackBerry Limited

NYSE:BB 株式レポート

時価総額：US$1.4b

BlackBerry 評価

BB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BB ( $2.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BB の販売価格 レシオを示している。これはBB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BB のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高US$637.00m
時価総額US$1.39b

販売価格 同業他社との比較

BB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
ATEN A10 Networks
4.8x7.8%US$1.2b
ZUO Zuora
3.4x8.0%US$1.5b
RDWR Radware
3.6x6.8%US$973.0m
ADEA Adeia
3.8x11.4%US$1.3b
BB BlackBerry
2.2x21.7%US$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: BBは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BB'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
BB 2.2x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BBは、 US Software業界平均 (5.3x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率5x

Price-To-Sales対 公正比率: BBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.35
US$2.82
+19.9%
21.1%US$3.41US$2.22n/a2
Nov ’25US$2.27
US$2.82
+24.1%
21.1%US$3.41US$2.22n/a2
Oct ’25US$2.43
US$2.82
+15.8%
21.1%US$3.41US$2.22n/a2
Sep ’25US$2.35
US$3.33
+41.6%
33.9%US$4.45US$2.20n/a2
Aug ’25US$2.30
US$3.33
+44.7%
33.9%US$4.45US$2.20n/a2
Jul ’25US$2.42
US$3.53
+45.8%
20.0%US$4.45US$2.74n/a3
Jun ’25US$2.79
US$3.50
+25.5%
19.2%US$4.37US$2.74n/a3
May ’25US$2.84
US$3.50
+23.3%
19.2%US$4.37US$2.74n/a3
Apr ’25US$2.70
US$4.35
+61.0%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Mar ’25US$2.78
US$4.35
+56.4%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Feb ’25US$2.77
US$4.35
+56.9%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Jan ’25US$3.54
US$4.35
+22.8%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Dec ’24US$3.85
US$4.41
+14.6%
8.7%US$4.80US$4.03n/a2
Nov ’24US$3.56
US$4.41
+24.0%
8.7%US$4.80US$4.03US$2.272
Oct ’24US$4.71
US$4.67
-0.8%
3.2%US$4.83US$4.52US$2.432
Sep ’24US$5.60
US$4.70
-16.1%
3.8%US$4.88US$4.52US$2.352
Aug ’24US$5.07
US$4.70
-7.3%
3.8%US$4.88US$4.52US$2.302
Jul ’24US$5.53
US$4.48
-19.0%
8.8%US$4.88US$4.09US$2.422
Jun ’24US$5.37
US$4.48
-16.5%
8.8%US$4.88US$4.09US$2.792
May ’24US$3.88
US$4.48
+15.5%
8.8%US$4.88US$4.09US$2.842
Apr ’24US$4.56
US$4.09
-10.2%
19.1%US$4.88US$3.31US$2.702
Mar ’24US$3.83
US$4.59
+19.9%
27.9%US$5.87US$3.31US$2.782
Feb ’24US$4.49
US$4.59
+2.3%
27.9%US$5.87US$3.31US$2.772
Jan ’24US$3.26
US$4.59
+40.9%
27.9%US$5.87US$3.31US$3.542
Dec ’23US$5.08
US$5.52
+8.6%
20.5%US$6.65US$4.39US$3.852
Nov ’23US$4.66
US$5.52
+18.4%
20.5%US$6.65US$4.39US$3.562

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%