Alteryx, Inc.

NYSE:AYX 株式レポート

時価総額：US$3.5b

Alteryx 評価

AYX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AYX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AYX ( $48.26 ) は、当社の 公正価値 ( $61.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AYXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AYX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AYXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AYX の販売価格 レシオを示している。これはAYX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AYX のPS レシオは？
PS比3.6x
売上高US$970.00m
時価総額US$3.49b

販売価格 同業他社との比較

AYX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AYX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
ASAN Asana
5.2x12.6%US$3.6b
DV DoubleVerify Holdings
5.3x12.9%US$3.4b
ALKT Alkami Technology
13x21.9%US$4.1b
AVPT AvePoint
11x17.6%US$3.5b
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b

Price-To-Sales vs ピア: AYXは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AYX'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
AYX 3.6x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AYXは、 US Software業界平均 (5.3x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AYX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AYX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率6.3x

Price-To-Sales対 公正比率: AYXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAYX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Nov ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Oct ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Sep ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Aug ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Jul ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Jun ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
May ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Apr ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Mar ’25US$48.07
US$49.53
+3.0%
7.5%US$60.00US$45.00n/a11
Feb ’25US$47.50
US$49.53
+4.3%
7.5%US$60.00US$45.00n/a11
Jan ’25US$47.16
US$49.30
+4.5%
7.6%US$60.00US$45.00n/a12
Dec ’24US$41.88
US$47.73
+14.0%
19.3%US$64.00US$32.00n/a16
Nov ’24US$31.06
US$47.11
+51.7%
21.5%US$64.00US$30.00n/a15
Oct ’24US$37.69
US$47.11
+25.0%
21.5%US$64.00US$30.00n/a15
Sep ’24US$29.73
US$48.01
+61.5%
23.9%US$65.20US$30.00n/a15
Aug ’24US$41.12
US$66.48
+61.7%
13.9%US$95.00US$55.00n/a15
Jul ’24US$45.40
US$66.48
+46.4%
13.9%US$95.00US$55.00n/a15
Jun ’24US$43.05
US$67.13
+55.9%
14.1%US$95.00US$55.00n/a15
May ’24US$37.95
US$66.13
+74.3%
14.7%US$95.00US$55.00n/a15
Apr ’24US$58.84
US$77.19
+31.2%
11.6%US$95.00US$63.00n/a16
Mar ’24US$65.34
US$76.44
+17.0%
12.5%US$95.00US$63.00US$48.0716
Feb ’24US$57.04
US$68.01
+19.2%
17.8%US$95.00US$50.00US$47.5016
Jan ’24US$50.67
US$68.13
+34.5%
17.7%US$95.00US$50.00US$47.1616
Dec ’23US$46.30
US$69.67
+50.5%
16.1%US$95.00US$50.00US$41.8815
Nov ’23US$48.10
US$74.14
+54.1%
22.4%US$127.00US$53.00US$31.0615

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%