EngageSmart, Inc.

NYSE:ESMT 株式レポート

時価総額：US$3.9b

EngageSmart 評価

ESMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESMT ( $23.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ESMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESMTはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ESMT の販売価格 レシオを示している。これはESMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESMT のPS レシオは？
PS比10.6x
売上高US$364.47m
時価総額US$3.88b

販売価格 同業他社との比較

ESMT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESMT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
BRZE Braze
7.3x16.9%US$3.7b
YOU Clear Secure
3.3x10.8%US$3.7b
ALKT Alkami Technology
12.3x21.9%US$3.8b
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b

Price-To-Sales vs ピア: ESMTは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ESMT'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
ESMT 10.6x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ESMTは、 US Software業界平均 (5.3x) (10.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ESMT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ESMT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.6x
公正PS 比率6.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ESMTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Nov ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Oct ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Sep ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Aug ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Jul ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Jun ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
May ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Apr ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Mar ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Feb ’25US$23.05
US$23.78
+3.2%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Jan ’25US$22.90
US$23.78
+3.9%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Dec ’24US$22.83
US$23.78
+4.2%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Nov ’24US$22.64
US$23.78
+5.1%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Oct ’24US$17.99
US$24.30
+35.1%
24.7%US$40.00US$19.00n/a10
Sep ’24US$17.91
US$24.30
+35.7%
24.7%US$40.00US$19.00n/a10
Aug ’24US$19.00
US$24.60
+29.5%
23.9%US$40.00US$20.00n/a10
Jul ’24US$19.09
US$24.60
+28.9%
23.9%US$40.00US$20.00n/a10
Jun ’24US$18.87
US$24.50
+29.8%
24.0%US$40.00US$20.00n/a10
May ’24US$17.09
US$27.67
+61.9%
20.6%US$40.00US$21.00n/a9
Apr ’24US$19.25
US$28.00
+45.5%
19.2%US$40.00US$23.00n/a9
Mar ’24US$19.06
US$28.00
+46.9%
19.2%US$40.00US$23.00n/a9
Feb ’24US$19.77
US$26.78
+35.4%
22.6%US$40.00US$21.00US$23.059
Jan ’24US$17.60
US$27.44
+55.9%
20.5%US$40.00US$23.00US$22.909
Dec ’23US$17.14
US$27.89
+62.7%
19.5%US$40.00US$23.00US$22.839
Nov ’23US$19.89
US$29.33
+47.5%
16.6%US$40.00US$25.00US$22.649

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%