C3.ai 評価
AI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AI ( $34.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $11.49 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 13.7x |
| 売上高 | US$325.43m |
| 時価総額 | US$4.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.3x |
| 企業価値／EBITDA | -11x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AIは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
AI'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 13.7x |
| 公正PS 比率 | 5.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: AIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$34.99 | US$24.19 -30.9% | 28.9% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$25.03 | US$24.19 -3.4% | 28.9% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$22.60 | US$25.40 +12.4% | 31.2% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$23.34 | US$28.94 +24.0% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$25.82 | US$28.94 +12.1% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$28.61 | US$28.94 +1.2% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$29.57 | US$29.33 -0.8% | 26.6% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$22.69 | US$29.28 +29.1% | 27.4% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$26.40 | US$29.28 +10.9% | 27.4% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$35.87 | US$28.92 -19.4% | 30.1% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$24.95 | US$26.67 +6.9% | 32.8% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$28.71 | US$26.50 -7.7% | 33.7% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$30.89 | US$27.25 -11.8% | 36.0% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$23.97 | US$26.09 +8.8% | 36.2% | US$42.00 | US$14.00 | US$25.03 | 11 |
| Oct ’24 | US$25.52 | US$26.09 +2.2% | 36.2% | US$42.00 | US$14.00 | US$22.60 | 11 |
| Sep ’24 | US$31.22 | US$27.18 -12.9% | 42.1% | US$50.00 | US$14.00 | US$23.34 | 11 |
| Aug ’24 | US$44.37 | US$27.18 -38.7% | 42.1% | US$50.00 | US$14.00 | US$25.82 | 11 |
| Jul ’24 | US$36.43 | US$25.70 -29.5% | 42.8% | US$50.00 | US$14.00 | US$28.61 | 10 |
| Jun ’24 | US$34.72 | US$25.70 -26.0% | 42.8% | US$50.00 | US$14.00 | US$29.57 | 10 |
| May ’24 | US$18.63 | US$19.70 +5.7% | 30.9% | US$30.00 | US$12.00 | US$22.69 | 10 |
| Apr ’24 | US$33.57 | US$20.33 -39.4% | 30.0% | US$30.00 | US$12.00 | US$26.40 | 9 |
| Mar ’24 | US$20.73 | US$15.44 -25.5% | 36.0% | US$30.00 | US$11.00 | US$35.87 | 9 |
| Feb ’24 | US$21.68 | US$13.63 -37.2% | 16.4% | US$19.00 | US$11.00 | US$24.95 | 8 |
| Jan ’24 | US$11.19 | US$13.63 +21.8% | 16.4% | US$19.00 | US$11.00 | US$28.71 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.26 | US$15.38 +16.0% | 24.5% | US$25.00 | US$13.00 | US$30.89 | 8 |
| Nov ’23 | US$12.92 | US$15.38 +19.0% | 24.5% | US$25.00 | US$13.00 | US$23.97 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
34.4%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
RNG
US$34.87
7D
-5.1%
1Y
20.0%