Amplitude 評価
AMPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMPL ( $10.48 ) は、当社の 公正価値 ( $26.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMPLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AMPL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.6x |
| 売上高 | US$292.54m |
| 時価総額 | US$1.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | -11.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AMPL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AMPLは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AMPL'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AMPL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.6x |
| 公正PS 比率 | 3.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: AMPLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.48 | US$11.38 +8.5% | 10.7% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$9.30 | US$9.75 +4.8% | 17.6% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$8.66 | US$9.75 +12.6% | 17.6% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$8.81 | US$9.75 +10.7% | 17.6% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$8.20 | US$10.50 +28.0% | 17.2% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$8.58 | US$11.31 +31.8% | 11.9% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$8.92 | US$11.31 +26.8% | 11.9% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$9.80 | US$12.13 +23.7% | 9.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$10.76 | US$12.38 +15.0% | 6.9% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$11.37 | US$12.38 +8.8% | 6.9% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$13.00 | US$12.88 -1.0% | 8.2% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$12.72 | US$12.38 -2.7% | 6.9% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$11.25 | US$12.38 +10.0% | 6.9% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$9.87 | US$13.00 +31.7% | 10.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$9.30 | 8 |
| Oct ’24 | US$11.57 | US$13.00 +12.4% | 10.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.66 | 8 |
| Sep ’24 | US$12.10 | US$13.00 +7.4% | 10.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.81 | 8 |
| Aug ’24 | US$11.57 | US$12.75 +10.2% | 13.4% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.20 | 8 |
| Jul ’24 | US$11.00 | US$12.75 +15.9% | 13.4% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.58 | 8 |
| Jun ’24 | US$9.60 | US$12.75 +32.8% | 13.4% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.92 | 8 |
| May ’24 | US$11.18 | US$16.78 +50.1% | 10.4% | US$19.00 | US$13.00 | US$9.80 | 9 |
| Apr ’24 | US$12.44 | US$17.00 +36.7% | 11.8% | US$20.00 | US$13.00 | US$10.76 | 9 |
| Mar ’24 | US$12.84 | US$17.50 +36.3% | 8.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.37 | 8 |
| Feb ’24 | US$15.01 | US$16.88 +12.4% | 16.6% | US$20.00 | US$13.00 | US$13.00 | 8 |
| Jan ’24 | US$12.08 | US$19.13 +58.3% | 16.0% | US$25.00 | US$14.00 | US$12.72 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.97 | US$20.00 +43.2% | 10.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$11.25 | 8 |
| Nov ’23 | US$16.34 | US$21.00 +28.5% | 11.2% | US$25.00 | US$17.00 | US$9.87 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%