Zoom Video Communications 評価
ZM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZM ( $78.86 ) は、当社の 公正価値 ( $128.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ZMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ZM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.7x |
| 収益 | US$875.37m |
| 時価総額 | US$23.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.3x |
| PEGレシオ | 7.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ZM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ZMは、同業他社の平均 ( { 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZM'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ZMは、 US Software業界平均 (41x) (27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.7x |
| 公正PE 比率 | 35.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$78.86 | US$77.71 -1.5% | 11.9% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$75.60 | US$76.74 +1.5% | 12.1% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$68.64 | US$76.00 +10.7% | 12.4% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$69.08 | US$75.68 +9.6% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$58.97 | US$75.87 +28.7% | 13.0% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$59.21 | US$76.29 +28.9% | 12.6% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$61.34 | US$76.64 +24.9% | 11.9% | US$95.00 | US$58.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$61.61 | US$78.44 +27.3% | 11.8% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$64.73 | US$78.66 +21.5% | 11.9% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$70.91 | US$79.25 +11.8% | 11.9% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$64.85 | US$80.29 +23.8% | 13.7% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$71.91 | US$80.65 +12.2% | 13.0% | US$105.00 | US$67.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$70.29 | US$80.39 +14.4% | 13.1% | US$105.00 | US$67.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$60.03 | US$82.71 +37.8% | 12.1% | US$105.00 | US$66.00 | US$75.60 | 25 |
| Oct ’24 | US$69.94 | US$82.91 +18.5% | 11.8% | US$105.00 | US$66.00 | US$68.64 | 25 |
| Sep ’24 | US$71.72 | US$82.75 +15.4% | 12.2% | US$105.00 | US$66.00 | US$69.08 | 24 |
| Aug ’24 | US$72.91 | US$83.25 +14.2% | 12.8% | US$105.00 | US$65.00 | US$58.97 | 24 |
| Jul ’24 | US$67.88 | US$83.29 +22.7% | 12.7% | US$105.00 | US$65.00 | US$59.21 | 24 |
| Jun ’24 | US$67.83 | US$83.86 +23.6% | 12.2% | US$105.00 | US$65.00 | US$61.34 | 25 |
| May ’24 | US$61.68 | US$85.02 +37.8% | 10.9% | US$105.00 | US$68.00 | US$61.61 | 26 |
| Apr ’24 | US$73.84 | US$85.02 +15.1% | 10.9% | US$105.00 | US$68.00 | US$64.73 | 26 |
| Mar ’24 | US$69.62 | US$86.10 +23.7% | 10.8% | US$105.00 | US$68.00 | US$70.91 | 25 |
| Feb ’24 | US$78.11 | US$85.05 +8.9% | 11.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$64.85 | 26 |
| Jan ’24 | US$67.74 | US$86.98 +28.4% | 12.2% | US$110.00 | US$67.00 | US$71.91 | 26 |
| Dec ’23 | US$77.43 | US$87.54 +13.1% | 12.0% | US$110.00 | US$67.00 | US$70.29 | 25 |
| Nov ’23 | US$82.89 | US$101.04 +21.9% | 16.9% | US$130.00 | US$70.00 | US$60.03 | 25 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%