Sumo Logic, Inc.

NasdaqGS:SUMO 株式レポート

時価総額：US$1.5b

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Sumo Logic 評価

SUMO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUMO ( $12.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $11.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUMO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SUMO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SUMO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA-10.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SUMO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUMO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
ETWO E2open Parent Holdings
2.2x4.1%US$1.5b
WKME WalkMe
4.8x8.7%US$1.3b
EVBG Everbridge
3.2x4.5%US$1.4b
MTTR Matterport
8.8x12.2%US$1.3b
SUMO Sumo Logic
5x14.1%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: SUMOは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SUMO'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SUMOは、 US Software業界平均 (4.3x) (5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SUMO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SUMO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5x
公正PS 比率3.7x

Price-To-Sales対 公正比率: SUMOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUMO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jun ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
May ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Apr ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Mar ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Feb ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jan ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Dec ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Nov ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Oct ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Sep ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Aug ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jul ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jun ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
May ’24US$12.03
US$12.04
+0.06%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Apr ’24US$11.98
US$12.04
+0.5%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Mar ’24US$11.88
US$12.03
+1.3%
0.2%US$12.05US$12.00n/a5
Feb ’24US$12.06
US$11.43
-5.2%
24.7%US$18.00US$9.00n/a7
Jan ’24US$8.10
US$11.07
+36.7%
27.1%US$18.00US$8.50n/a7
Dec ’23US$7.94
US$11.14
+40.3%
27.3%US$18.00US$8.00n/a7
Nov ’23US$7.59
US$11.43
+50.6%
26.4%US$18.00US$8.00n/a7
Oct ’23US$7.50
US$11.71
+56.2%
26.9%US$18.00US$8.00n/a7
Sep ’23US$8.22
US$11.86
+44.2%
26.1%US$18.00US$8.00n/a7
Aug ’23US$6.77
US$12.29
+81.5%
27.1%US$18.00US$8.00n/a7
Jul ’23US$7.67
US$12.57
+63.9%
24.0%US$18.00US$8.00n/a7
Jun ’23US$8.22
US$12.57
+52.9%
24.0%US$18.00US$8.00n/a7

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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