Roadzen 評価
RDZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RDZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのRDZNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRDZNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
RDZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、RDZN の該当なし レシオを示している。これはRDZN の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| RDZN のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
RDZN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | -0.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RDZN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、RDZN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 1.2x | | |
| 0.4x | 10.4% | US$61.7m |
| 3.1x | n/a | US$75.5m |
SDIG Stronghold Digital Mining | 0.9x | 11.1% | US$86.0m |
| 0.2x | -4.4% | US$60.5m |
| 1.3x | 41.6% | US$69.1m |
Price-To-Sales vs ピア: RDZNは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RDZN'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 16.9% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 16.9% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Sales vs 業界: RDZNは、 US Software業界平均 (5x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RDZN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
RDZN PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 4.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: RDZNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。