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MongoDB 評価
MDB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MDB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MDB ( $218.85 ) は、当社の 公正価値 ( $376.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MDBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MDB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MDB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$16.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.8x |
| 企業価値／EBITDA | -64.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MDB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MDBは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Sales比 率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MDB'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MDB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 9.1x |
| 公正PS 比率 | 8.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: MDBは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$218.85 | US$332.83 +52.1% | 26.7% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$236.06 | US$337.02 +42.8% | 27.5% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$373.33 | US$446.59 +19.6% | 15.4% | US$700.00 | US$272.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$356.09 | US$449.23 +26.2% | 15.6% | US$700.00 | US$272.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$436.84 | US$469.80 +7.5% | 14.6% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$409.07 | US$464.06 +13.4% | 14.2% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$408.85 | US$457.88 +12.0% | 10.9% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$435.23 | US$433.88 -0.3% | 12.7% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$339.02 | US$427.69 +26.2% | 14.1% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | US$345.86 | US$432.50 +25.1% | 14.1% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | US$392.88 | US$421.58 +7.3% | 16.1% | US$495.00 | US$250.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | US$424.57 | US$402.68 -5.2% | 16.5% | US$490.00 | US$210.00 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | US$410.99 | US$398.08 -3.1% | 16.4% | US$490.00 | US$210.00 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | US$293.96 | US$264.66 -10.0% | 16.1% | US$365.00 | US$180.00 | US$236.06 | 24 |
| May ’24 | US$225.77 | US$256.16 +13.5% | 14.3% | US$365.00 | US$180.00 | US$373.33 | 24 |
| Apr ’24 | US$233.12 | US$252.36 +8.3% | 14.5% | US$365.00 | US$180.00 | US$356.09 | 25 |
| Mar ’24 | US$209.97 | US$262.92 +25.2% | 16.9% | US$365.00 | US$205.00 | US$436.84 | 25 |
| Feb ’24 | US$228.17 | US$258.25 +13.2% | 18.8% | US$365.00 | US$170.00 | US$409.07 | 24 |
| Jan ’24 | US$196.84 | US$262.09 +33.1% | 18.8% | US$365.00 | US$170.00 | US$408.85 | 23 |
| Dec ’23 | US$161.94 | US$304.33 +87.9% | 28.6% | US$575.00 | US$190.00 | US$435.23 | 21 |
| Nov ’23 | US$181.45 | US$348.05 +91.8% | 20.8% | US$575.00 | US$210.00 | US$339.02 | 20 |
| Oct ’23 | US$198.56 | US$360.55 +81.6% | 19.3% | US$575.00 | US$210.00 | US$345.86 | 20 |
| Sep ’23 | US$241.11 | US$369.48 +53.2% | 16.6% | US$575.00 | US$300.00 | US$392.88 | 19 |
| Aug ’23 | US$318.02 | US$372.69 +17.2% | 18.7% | US$575.00 | US$270.00 | US$424.57 | 19 |
| Jul ’23 | US$269.01 | US$383.71 +42.6% | 18.9% | US$575.00 | US$270.00 | US$410.99 | 17 |
| Jun ’23 | US$241.81 | US$426.76 +76.5% | 25.3% | US$650.00 | US$270.00 | US$293.96 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。