Twilio Inc.

NYSE:TWLO 株式レポート

時価総額：US$14.8b

Twilio 評価

TWLO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TWLO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TWLO ( $96.59 ) は、当社の 公正価値 ( $112.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TWLOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TWLO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TWLOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TWLO の販売価格 レシオを示している。これはTWLO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TWLO のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高US$4.34b
時価総額US$14.82b

販売価格 同業他社との比較

TWLO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TWLO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
AKAM Akamai Technologies
3.3x6.9%US$13.1b
VRSN VeriSign
11.3x3.7%US$17.4b
OKTA Okta
5.1x10.5%US$12.5b
WIX Wix.com
6.1x11.4%US$10.1b
TWLO Twilio
3.4x7.2%US$14.8b

Price-To-Sales vs ピア: TWLOは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TWLO'のPS レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

26 企業価格／販売推定成長率時価総額
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.49b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.77b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$550.72m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$519.53m
TWLO 3.4x業界平均 2.1xNo. of Companies26PS0246810+
26 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TWLOは、 US IT業界平均 (2.1x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TWLO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TWLO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率4.3x

Price-To-Sales対 公正比率: TWLOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTWLO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$96.59
US$83.02
-14.0%
17.5%US$120.00US$50.00n/a26
Nov ’25US$84.84
US$79.84
-5.9%
15.9%US$110.00US$50.00n/a26
Oct ’25US$63.73
US$68.52
+7.5%
17.2%US$110.00US$50.00n/a27
Sep ’25US$62.76
US$68.42
+9.0%
17.3%US$110.00US$50.00n/a27
Aug ’25US$56.27
US$67.79
+20.5%
17.4%US$110.00US$49.00n/a27
Jul ’25US$56.75
US$68.70
+21.1%
17.3%US$110.00US$49.00n/a27
Jun ’25US$57.40
US$69.00
+20.2%
16.9%US$110.00US$49.00n/a28
May ’25US$60.95
US$70.69
+16.0%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Apr ’25US$62.45
US$70.69
+13.2%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Mar ’25US$60.40
US$72.66
+20.3%
17.4%US$110.00US$46.00n/a30
Feb ’25US$70.44
US$73.93
+5.0%
16.9%US$110.00US$50.00n/a29
Jan ’25US$75.87
US$70.31
-7.3%
17.9%US$110.00US$50.00n/a30
Dec ’24US$66.76
US$67.74
+1.5%
16.8%US$110.00US$50.00n/a30
Nov ’24US$50.49
US$68.24
+35.2%
16.9%US$110.00US$50.00US$84.8430
Oct ’24US$58.53
US$68.24
+16.6%
16.9%US$110.00US$50.00US$63.7330
Sep ’24US$65.42
US$67.62
+3.4%
17.1%US$110.00US$50.00US$62.7630
Aug ’24US$65.46
US$64.92
-0.8%
20.5%US$110.00US$50.00US$56.2730
Jul ’24US$63.62
US$64.25
+1.0%
20.4%US$110.00US$50.00US$56.7530
Jun ’24US$67.30
US$64.80
-3.7%
20.3%US$110.00US$50.00US$57.4030
May ’24US$51.97
US$82.83
+59.4%
17.5%US$110.00US$50.00US$60.9530
Apr ’24US$66.63
US$82.83
+24.3%
17.5%US$110.00US$50.00US$62.4530
Mar ’24US$65.74
US$83.33
+26.8%
17.2%US$110.00US$50.00US$60.4030
Feb ’24US$62.29
US$77.23
+24.0%
32.8%US$150.00US$44.00US$70.4432
Jan ’24US$48.96
US$80.03
+63.5%
32.2%US$150.00US$44.00US$75.8732
Dec ’23US$49.44
US$80.16
+62.1%
32.1%US$150.00US$44.00US$66.7632
Nov ’23US$75.08
US$121.66
+62.0%
22.3%US$175.00US$80.00US$50.4932

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

-2.0%

1Y

45.3%

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.43

7D

-4.0%

1Y

-22.3%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.37

7D

-10.9%

1Y

-33.3%