Logility Supply Chain Solutions, Inc.

NasdaqGS:LGTY 株式レポート

時価総額:US$327.8m

Logility Supply Chain Solutions 評価

LGTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LGTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LGTY ( $9.74 ) は、当社の 公正価値 ( $10.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LGTYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

LGTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 LGTYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LGTY の株価収益率 レシオを示している。これはLGTY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LGTY のPE レシオは?
PEレシオ32x
収益US$10.25m
時価総額US$327.84m

株価収益率 同業他社との比較

LGTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LGTY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.4x
TRAK ReposiTrak
73.1x14.4%US$419.3m
MTLS Materialise
41.8x27.2%US$434.7m
HKD AMTD Digital
9.2xn/aUS$572.6m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.4x5.1%US$472.7m
LGTY Logility Supply Chain Solutions
32x0.6%US$327.8m

Price-To-Earnings vs ピア: LGTYは、同業他社の平均 ( { 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

LGTY'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格/収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
LGTY 32.0x業界平均 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LGTYは、 US Software業界平均 (42.4x) (32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LGTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LGTY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: LGTYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのLGTY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.74
US$14.33
+47.2%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Nov ’25US$10.79
US$16.00
+48.3%
8.8%US$17.00US$14.00n/a3
Oct ’25US$10.95
US$16.00
+46.1%
8.8%US$17.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$11.51
US$16.00
+39.0%
8.8%US$17.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$10.87
US$15.67
+44.1%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$9.06
US$15.67
+72.9%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$10.26
US$16.33
+59.2%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
May ’25US$10.05
US$16.33
+62.5%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$11.12
US$16.33
+46.9%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$11.13
US$16.33
+46.8%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$11.20
US$15.00
+33.9%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$11.30
US$15.00
+32.7%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Dec ’24US$10.20
US$15.33
+50.3%
6.1%US$16.00US$14.00n/a3
Nov ’24US$10.80
US$18.00
+66.7%
7.9%US$20.00US$17.00US$10.793
Oct ’24US$11.46
US$18.00
+57.1%
7.9%US$20.00US$17.00US$10.953
Sep ’24US$11.39
US$18.00
+58.0%
7.9%US$20.00US$17.00US$11.513
Aug ’24US$11.66
US$18.67
+60.1%
12.6%US$22.00US$17.00US$10.873
Jul ’24US$10.51
US$18.67
+77.6%
12.6%US$22.00US$17.00US$9.063
Jun ’24US$12.83
US$20.00
+55.9%
7.1%US$22.00US$19.00US$10.263
May ’24US$12.32
US$20.00
+62.3%
7.1%US$22.00US$19.00US$10.053
Apr ’24US$12.61
US$20.00
+58.6%
7.1%US$22.00US$19.00US$11.123
Mar ’24US$13.59
US$20.00
+47.2%
7.1%US$22.00US$19.00US$11.133
Feb ’24US$15.55
US$21.83
+40.4%
1.1%US$22.00US$21.50US$11.203
Jan ’24US$14.68
US$21.83
+48.7%
1.1%US$22.00US$21.50US$11.303
Dec ’23US$15.18
US$21.83
+43.8%
1.1%US$22.00US$21.50US$10.203
Nov ’23US$16.59
US$29.33
+76.8%
18.1%US$36.00US$23.00US$10.803

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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