Magic Software Enterprises 評価

Q: MGIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

MGIC ( $10.99 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $6.22 ) を上回って取引されています。

MGIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MGIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGIC ( $10.99 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $6.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGIC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MGIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MGICは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MGIC の株価収益率レシオを示している。これはMGIC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MGIC のPE レシオは？
PEレシオ	15.5x
収益	US$34.74m
時価総額	US$536.16m

MGIC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	8x
PEGレシオ	2x

株価収益率同業他社との比較

MGIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGIC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	39x
CCSI Consensus Cloud Solutions	5.2x	5.1%	US$457.9m
HKD AMTD Digital	9.2x	n/a	US$555.3m
MTLS Materialise	42.2x	27.2%	US$420.6m
RDVT Red Violet	99.4x	15.4%	US$482.8m
MGIC Magic Software Enterprises	15.5x	8.0%	US$536.2m

Price-To-Earnings vs ピア: MGICは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

MGIC'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AISP Airship AI Holdings	4.3x	-27.8%	US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group	2.3x	-67.4%	US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group	2x	n/a	US$33.99m
NXTT Next Technology Holding	0.6x	n/a	US$13.95m

11 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MGICは、 US Software業界平均 (41.5x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MGIC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MGIC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.5x
公正PE 比率	22.7x

Price-To-Earnings対公正比率: MGICは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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