Magic Software Enterprises 評価
MGIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MGIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MGIC ( $11.17 ) は、当社の 公正価値 ( $38.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MGICは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MGIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、MGIC の該当なし レシオを示している。これはMGIC の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| MGIC のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$550.40m |
MGIC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MGIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、MGIC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 18.9x | | |
| 9.5x | n/a | US$605.3m |
| 15.1x | n/a | US$668.1m |
| 33.8x | 27.2% | US$349.1m |
| 16.9x | 9.3% | US$490.4m |
MGIC Magic Software Enterprises | 15.4x | 5.8% | US$550.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: MGICは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MGIC'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 16.8% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 16.8% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: MGICは、 US Software業界平均 (39.5x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MGIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
MGIC PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MGICは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。