Intrusion 評価
INTZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INTZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのINTZの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのINTZの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
INTZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INTZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| INTZ のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | US$5.46m |
| 時価総額 | US$4.12m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | -2.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
INTZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: INTZは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
INTZ'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: INTZは、 US Software業界平均 (5.3x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
INTZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: INTZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.62 | US$7.50 +1,108.5% | 86.7% | US$14.00 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.74 | US$7.50 +913.4% | 86.7% | US$14.00 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.86 | US$7.75 +801.3% | 80.6% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.23 | US$7.75 +530.1% | 80.6% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.10 | US$9.25 +740.1% | 73.0% | US$16.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.08 | US$9.25 +756.5% | 73.0% | US$16.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.51 | US$9.25 +512.6% | 73.0% | US$16.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.71 | US$11.50 +572.5% | 73.9% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.91 | US$46.50 +1,497.9% | 93.5% | US$90.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$3.77 | US$50.00 +1,227.7% | 80.0% | US$90.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.60 | US$50.00 +987.0% | 80.0% | US$90.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.06 | US$50.00 +888.1% | 80.0% | US$90.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$6.77 | US$50.00 +638.6% | 80.0% | US$90.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$5.93 | US$60.00 +912.5% | 66.7% | US$100.00 | US$20.00 | US$0.74 | 2 |
| Oct ’24 | US$6.98 | US$60.00 +759.6% | 66.7% | US$100.00 | US$20.00 | US$0.86 | 2 |
| Sep ’24 | US$16.22 | US$56.67 +249.4% | 68.1% | US$110.00 | US$20.00 | US$1.23 | 3 |
| Aug ’24 | US$20.40 | US$60.00 +194.1% | 59.3% | US$110.00 | US$30.00 | US$1.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$24.40 | US$60.00 +145.9% | 59.3% | US$110.00 | US$30.00 | US$1.08 | 3 |
| Jun ’24 | US$28.40 | US$63.33 +123.0% | 63.6% | US$120.00 | US$30.00 | US$1.51 | 3 |
| May ’24 | US$21.20 | US$68.33 +222.3% | 53.5% | US$120.00 | US$40.00 | US$1.71 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.40 | US$68.33 +192.0% | 53.5% | US$120.00 | US$40.00 | US$2.91 | 3 |
| Mar ’24 | US$45.80 | US$100.00 +118.3% | 21.6% | US$130.00 | US$80.00 | US$3.77 | 3 |
| Feb ’24 | US$70.60 | US$100.00 +41.6% | 21.6% | US$130.00 | US$80.00 | US$4.60 | 3 |
| Jan ’24 | US$63.20 | US$100.00 +58.2% | 21.6% | US$130.00 | US$80.00 | US$5.06 | 3 |
| Dec ’23 | US$60.40 | US$100.00 +65.6% | 21.6% | US$130.00 | US$80.00 | US$6.77 | 3 |
| Nov ’23 | US$98.80 | US$98.33 -0.5% | 19.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$5.93 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.2b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$91.08
7D
3.1%
1Y
-19.8%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
34.4%