CrowdStrike Holdings 評価
CRWD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRWD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRWD ( $350.15 ) は、当社の 公正価値 ( $408.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRWDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CRWD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 CRWDはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
CRWD のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 24.4x |
売上高 | US$3.52b |
時価総額 | US$86.60b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 23.7x |
企業価値/EBITDA | 444.8x |
PEGレシオ | 14.6x |
販売価格 同業他社との比較
CRWD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CRWDは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CRWD'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CRWD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 24.4x |
公正PS 比率 | 16.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: CRWDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 24.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$350.15 | US$333.76 -4.7% | 14.9% | US$540.00 | US$185.00 | n/a | 45 |
Nov ’25 | US$303.13 | US$326.38 +7.7% | 14.8% | US$540.00 | US$185.00 | n/a | 44 |
Oct ’25 | US$275.15 | US$325.95 +18.5% | 14.9% | US$540.00 | US$185.00 | n/a | 43 |
Sep ’25 | US$277.28 | US$326.43 +17.7% | 16.1% | US$540.00 | US$185.00 | n/a | 43 |
Aug ’25 | US$224.22 | US$359.34 +60.3% | 15.5% | US$540.00 | US$253.00 | n/a | 43 |
Jul ’25 | US$392.15 | US$401.14 +2.3% | 8.0% | US$540.00 | US$300.00 | n/a | 45 |
Jun ’25 | US$313.67 | US$401.66 +28.1% | 8.1% | US$540.00 | US$300.00 | n/a | 46 |
May ’25 | US$295.44 | US$392.77 +32.9% | 11.8% | US$540.00 | US$196.30 | n/a | 49 |
Apr ’25 | US$319.59 | US$392.70 +22.9% | 12.0% | US$540.00 | US$196.30 | n/a | 48 |
Mar ’25 | US$314.60 | US$322.17 +2.4% | 18.0% | US$540.00 | US$196.30 | n/a | 45 |
Feb ’25 | US$299.37 | US$295.14 -1.4% | 18.3% | US$540.00 | US$175.00 | n/a | 47 |
Jan ’25 | US$255.32 | US$251.93 -1.3% | 13.5% | US$330.00 | US$175.00 | n/a | 45 |
Dec ’24 | US$235.03 | US$229.70 -2.3% | 9.8% | US$271.00 | US$175.00 | n/a | 45 |
Nov ’24 | US$178.35 | US$195.41 +9.6% | 9.6% | US$250.00 | US$153.00 | US$303.13 | 44 |
Oct ’24 | US$167.38 | US$192.96 +15.3% | 9.6% | US$250.00 | US$153.00 | US$275.15 | 45 |
Sep ’24 | US$161.23 | US$183.16 +13.6% | 10.3% | US$250.00 | US$150.00 | US$277.28 | 44 |
Aug ’24 | US$165.96 | US$175.98 +6.0% | 10.9% | US$235.00 | US$128.00 | US$224.22 | 45 |
Jul ’24 | US$146.87 | US$175.41 +19.4% | 10.9% | US$235.00 | US$128.00 | US$392.15 | 46 |
Jun ’24 | US$157.55 | US$172.57 +9.5% | 11.5% | US$235.00 | US$128.00 | US$313.67 | 44 |
May ’24 | US$118.79 | US$167.21 +40.8% | 13.1% | US$235.00 | US$125.00 | US$295.44 | 43 |
Apr ’24 | US$137.26 | US$166.70 +21.4% | 13.4% | US$235.00 | US$125.00 | US$319.59 | 43 |
Mar ’24 | US$120.21 | US$159.45 +32.6% | 17.7% | US$235.00 | US$110.00 | US$314.60 | 42 |
Feb ’24 | US$110.50 | US$160.48 +45.2% | 17.7% | US$235.00 | US$110.00 | US$299.37 | 42 |
Jan ’24 | US$105.29 | US$178.45 +69.5% | 23.9% | US$385.00 | US$120.00 | US$255.32 | 38 |
Dec ’23 | US$124.07 | US$181.70 +46.4% | 23.2% | US$385.00 | US$120.00 | US$235.03 | 37 |
Nov ’23 | US$160.53 | US$238.26 +48.4% | 13.0% | US$385.00 | US$193.00 | US$178.35 | 37 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%