Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW 株式レポート

時価総額：US$126.6b

Palo Alto Networks 評価

PANW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PANW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PANW ( $386.83 ) は、当社の 公正価値 ( $507.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PANWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PANW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PANWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PANW の株価収益率 レシオを示している。これはPANW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PANW のPE レシオは？
PEレシオ49.1x
収益US$2.58b
時価総額US$126.65b

株価収益率 同業他社との比較

PANW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PANW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69.3x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
GEN Gen Digital
28.9x14.3%US$18.2b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PANWは、同業他社の平均 ( { 49.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PANW'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
PANW 49.1x業界平均 41.4xNo. of Companies11PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PANWは、 US Software業界平均 (41.4x) (49.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PANW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PANW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.1x
公正PE 比率41x

Price-To-Earnings対 公正比率: PANWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPANW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$386.83
US$391.96
+1.3%
9.8%US$455.00US$276.00n/a50
Nov ’25US$362.64
US$384.42
+6.0%
8.7%US$450.00US$276.00n/a50
Oct ’25US$329.29
US$379.31
+15.2%
7.8%US$420.00US$276.00n/a48
Sep ’25US$362.72
US$378.83
+4.4%
6.8%US$416.00US$304.00n/a48
Aug ’25US$315.62
US$346.24
+9.7%
8.2%US$391.70US$275.00n/a48
Jul ’25US$340.90
US$343.26
+0.7%
7.9%US$385.00US$275.00n/a48
Jun ’25US$294.91
US$339.23
+15.0%
8.0%US$385.00US$275.00n/a48
May ’25US$287.34
US$336.07
+17.0%
9.5%US$407.00US$265.00n/a47
Apr ’25US$279.42
US$336.23
+20.3%
9.8%US$407.00US$265.00n/a46
Mar ’25US$302.40
US$335.92
+11.1%
9.9%US$407.00US$265.00n/a45
Feb ’25US$339.97
US$328.76
-3.3%
14.1%US$405.00US$241.00n/a45
Jan ’25US$294.88
US$296.95
+0.7%
13.2%US$400.00US$190.00n/a44
Dec ’24US$296.16
US$279.87
-5.5%
8.7%US$340.00US$190.00n/a43
Nov ’24US$244.86
US$278.59
+13.8%
8.9%US$340.00US$190.00US$362.6443
Oct ’24US$234.44
US$275.36
+17.5%
8.3%US$340.00US$190.00US$329.2942
Sep ’24US$242.72
US$274.49
+13.1%
8.3%US$340.00US$190.00US$362.7241
Aug ’24US$253.17
US$252.00
-0.5%
11.2%US$307.00US$180.00US$315.6241
Jul ’24US$255.51
US$244.54
-4.3%
9.5%US$302.00US$180.00US$340.9041
Jun ’24US$216.79
US$234.73
+8.3%
8.1%US$275.00US$180.00US$294.9141
May ’24US$183.30
US$221.95
+21.1%
10.1%US$275.00US$140.00US$287.3442
Apr ’24US$199.74
US$220.29
+10.3%
10.1%US$275.00US$140.00US$279.4242
Mar ’24US$186.94
US$218.95
+17.1%
9.5%US$255.00US$140.00US$302.4041
Feb ’24US$159.72
US$204.88
+28.3%
11.8%US$250.00US$140.00US$339.9742
Jan ’24US$139.54
US$214.05
+53.4%
10.1%US$268.00US$140.00US$294.8841
Dec ’23US$178.40
US$215.95
+21.0%
9.6%US$268.00US$140.00US$296.1641
Nov ’23US$170.77
US$219.40
+28.5%
9.2%US$274.00US$165.00US$244.8639

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$85.96

7D

-5.6%

1Y

-23.6%

Capgemini

€26.7b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€166.90

7D

-2.8%

1Y

-15.4%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%