このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Aspen Technology 評価
AZPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価 格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AZPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AZPN ( $197.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $161.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AZPN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AZPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AZPN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$12.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.4x |
| 企業価値／EBITDA | 34.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AZPN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AZPNは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AZPN'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AZPN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 11.3x |
| 公正PS 比率 | 4.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: AZPNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$197.45 | US$199.57 +1.1% | 30.8% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$210.65 | US$199.12 -5.5% | 30.8% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$195.18 | US$195.12 -0.03% | 30.6% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$215.19 | US$193.89 -9.9% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$199.87 | US$193.89 -3.0% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$195.57 | US$193.67 -1.0% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$220.15 | US$188.88 -14.2% | 32.9% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$198.14 | US$185.38 -6.4% | 32.7% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$175.39 | US$180.25 +2.8% | 32.9% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$204.26 | US$175.00 -14.3% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$194.16 | US$175.00 -9.9% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$180.71 | US$171.88 -4.9% | 33.3% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$167.61 | US$190.00 +13.4% | 33.4% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$164.96 | US$190.00 +15.2% | 33.4% | US$255.00 | US$36.00 | US$210.65 | 8 |
| May ’24 | US$176.48 | US$193.13 +9.4% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | US$195.18 | 8 |
| Apr ’24 | US$228.87 | US$201.50 -12.0% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$215.19 | 8 |
| Mar ’24 | US$214.58 | US$201.50 -6.1% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$199.87 | 8 |
| Feb ’24 | US$206.82 | US$201.50 -2.6% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$195.57 | 8 |
| Jan ’24 | US$205.40 | US$225.86 +10.0% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$220.15 | 7 |
| Dec ’23 | US$239.49 | US$225.86 -5.7% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$198.14 | 7 |
| Nov ’23 | US$240.97 | US$225.86 -6.3% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$175.39 | 7 |
| Oct ’23 | US$238.20 | US$192.00 -19.4% | 35.9% | US$255.00 | US$36.00 | US$204.26 | 7 |
| Sep ’23 | US$208.11 | US$189.14 -9.1% | 35.3% | US$255.00 | US$36.00 | US$194.16 | 7 |
| Aug ’23 | US$205.44 | US$165.25 -19.6% | 37.1% | US$230.00 | US$36.00 | US$180.71 | 8 |
| Jul ’23 | US$191.24 | US$161.88 -15.4% | 36.6% | US$230.00 | US$36.00 | US$167.61 | 8 |
| Jun ’23 | US$200.19 | US$150.33 -24.9% | 30.5% | US$192.00 | US$36.00 | US$164.96 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。