AppLovin 評価
APP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: APP ( $325.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $271.8 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: APP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
APP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 APPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| APP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 94.9x |
| 収益 | US$1.15b |
| 時価総額 | US$107.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 25.8x |
| 企業価値／EBITDA | 56x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
APP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: APPは、同業他社の平均 ( { 94.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
APP'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: APPは、 US Software業界平均 (41x) (94.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
APP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 94.9x |
| 公正PE 比率 | 52.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: APPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 94.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$325.22 | US$260.15 -20.0% | 27.9% | US$400.00 | US$103.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$163.53 | US$146.86 -10.2% | 28.1% | US$210.00 | US$66.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$130.65 | US$107.54 -17.7% | 24.5% | US$155.00 | US$57.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$92.87 | US$95.47 +2.8% | 16.1% | US$115.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$75.09 | US$92.16 +22.7% | 19.6% | US$115.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$84.82 | US$90.58 +6.8% | 19.4% | US$115.00 | US$48.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$81.48 | US$90.58 +11.2% | 19.4% | US$115.00 | US$48.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$69.74 | US$72.83 +4.4% | 18.5% | US$88.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$69.14 | US$65.58 -5.1% | 16.6% | US$88.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$62.26 | US$65.05 +4.5% | 16.2% | US$88.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$40.96 | US$50.42 +23.1% | 18.7% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$39.85 | US$50.25 +26.1% | 18.6% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$38.25 | US$50.59 +32.3% | 18.7% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$36.70 | US$44.12 +20.2% | 18.5% | US$57.00 | US$22.00 | US$163.53 | 18 |
| Oct ’24 | US$39.96 | US$42.78 +7.1% | 21.1% | US$57.00 | US$20.00 | US$130.65 | 18 |
| Sep ’24 | US$43.19 | US$42.37 -1.9% | 20.7% | US$57.00 | US$20.00 | US$92.87 | 19 |
| Aug ’24 | US$31.43 | US$26.84 -14.6% | 29.3% | US$49.00 | US$14.00 | US$75.09 | 19 |
| Jul ’24 | US$25.73 | US$25.41 -1.2% | 29.2% | US$49.00 | US$14.00 | US$84.82 | 18 |
| Jun ’24 | US$24.83 | US$24.84 +0.06% | 30.5% | US$49.00 | US$14.00 | US$81.48 | 18 |
| May ’24 | US$16.87 | US$20.04 +18.8% | 40.5% | US$46.00 | US$9.00 | US$69.74 | 18 |
| Apr ’24 | US$15.75 | US$19.92 +26.5% | 41.0% | US$46.00 | US$9.00 | US$69.14 | 18 |
| Mar ’24 | US$13.38 | US$20.75 +55.1% | 40.2% | US$46.00 | US$9.00 | US$62.26 | 18 |
| Feb ’24 | US$13.36 | US$23.82 +78.3% | 56.9% | US$59.00 | US$7.00 | US$40.96 | 19 |
| Jan ’24 | US$10.53 | US$27.00 +156.4% | 47.4% | US$59.00 | US$11.00 | US$39.85 | 18 |
| Dec ’23 | US$14.29 | US$27.61 +93.2% | 45.2% | US$59.00 | US$11.00 | US$38.25 | 18 |
| Nov ’23 | US$17.12 | US$45.06 +163.2% | 34.0% | US$80.00 | US$26.00 | US$36.70 | 16 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%