STMicroelectronics N.V.

OTCPK:STME.F 株式レポート

時価総額：US$21.7b

STMicroelectronics 評価

STME.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STME.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STME.F ( $23.85 ) は、当社の 公正価値 ( $38.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STME.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STME.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STME.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STME.F の株価収益率 レシオを示している。これはSTME.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STME.F のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益US$2.07b
時価総額US$21.74b

株価収益率 同業他社との比較

STME.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STME.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32x
GFS GlobalFoundries
31.3x22.5%US$23.0b
FSLR First Solar
15.6x28.2%US$19.8b
ON ON Semiconductor
16.6x14.9%US$28.7b
MPWR Monolithic Power Systems
64.3x21.6%US$27.3b
STME.F STMicroelectronics
10.5x-0.2%US$20.7b

Price-To-Earnings vs ピア: STME.Fは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STME.F'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
STME.F 10.5x業界平均 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STME.Fは、 US Semiconductor業界平均 (30.9x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STME.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STME.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: STME.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTME.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$23.85
US$32.20
+35.0%
13.6%US$42.06US$21.78n/a21
Nov ’25US$26.07
US$35.27
+35.3%
16.9%US$52.12US$27.14n/a21
Oct ’25US$28.90
US$43.25
+49.6%
14.5%US$56.28US$31.19n/a21
Sep ’25US$30.91
US$43.89
+42.0%
12.3%US$55.37US$36.91n/a21
Aug ’25US$31.60
US$44.25
+40.0%
13.5%US$57.94US$36.91n/a21
Jul ’25US$39.65
US$52.36
+32.1%
11.9%US$64.06US$39.70n/a21
Jun ’25US$41.70
US$52.35
+25.5%
13.1%US$64.06US$35.35n/a20
May ’25US$39.74
US$52.52
+32.2%
13.6%US$64.06US$35.35n/a20
Apr ’25US$43.88
US$57.30
+30.6%
15.9%US$81.49US$37.39n/a20
Mar ’25US$46.19
US$59.18
+28.1%
18.2%US$83.53US$37.39n/a21
Feb ’25US$43.36
US$57.52
+32.7%
16.3%US$81.49US$37.39n/a20
Jan ’25US$49.50
US$58.42
+18.0%
19.9%US$87.31US$37.49n/a20
Dec ’24US$48.56
US$57.20
+17.8%
16.9%US$74.15US$37.49n/a21
Nov ’24US$37.73
US$56.80
+50.5%
16.9%US$74.15US$37.49US$26.0722
Oct ’24US$43.75
US$61.66
+40.9%
18.4%US$84.91US$37.49US$28.9022
Sep ’24US$47.92
US$62.01
+29.4%
18.5%US$84.91US$37.49US$30.9122
Aug ’24US$53.84
US$62.03
+15.2%
18.6%US$84.91US$37.49US$31.6022
Jul ’24US$48.97
US$57.28
+17.0%
20.8%US$80.43US$35.27US$39.6524
Jun ’24US$45.19
US$57.34
+26.9%
20.8%US$80.43US$35.27US$41.7024
May ’24US$43.16
US$57.24
+32.6%
20.8%US$80.57US$35.27US$39.7424
Apr ’24US$53.42
US$57.06
+6.8%
22.6%US$90.18US$33.85US$43.8824
Mar ’24US$48.20
US$58.05
+20.4%
21.2%US$90.15US$35.81US$46.1923
Feb ’24US$49.40
US$57.71
+16.8%
21.6%US$90.15US$35.81US$43.3623
Jan ’24US$35.60
US$49.40
+38.8%
22.2%US$70.21US$24.02US$49.5021
Dec ’23US$38.37
US$48.51
+26.4%
21.8%US$70.21US$24.02US$48.5621
Nov ’23US$30.99
US$48.69
+57.1%
21.2%US$70.21US$24.02US$37.7320

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Peraso

US$2.4m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.80

7D

5.5%

1Y

-89.8%

Penguin Solutions

US$927.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.41

7D

6.0%

1Y

5.9%