Lasertec Corporation

OTCPK:LSRC.F 株式レポート

時価総額：US$10.1b

Lasertec 評価

LSRC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LSRC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LSRC.F ( $109.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $107.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LSRC.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LSRC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LSRC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LSRC.F の株価収益率 レシオを示している。これはLSRC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LSRC.F のPE レシオは？
PEレシオ25.3x
収益JP¥60.30b
時価総額JP¥1.53t

株価収益率 同業他社との比較

LSRC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LSRC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.4x
ENPH Enphase Energy
159.2x46.2%US$9.5b
ENTG Entegris
69.4x50.4%US$15.9b
ONTO Onto Innovation
43.4x30.2%US$8.0b
AMKR Amkor Technology
17.5x30.7%US$6.5b
LSRC.F Lasertec
25.3x14.9%US$1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: LSRC.Fは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LSRC.F'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$67.48m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LSRC.F 25.3x業界平均 28.9xNo. of Companies10PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LSRC.Fは、 US Semiconductor業界平均 (28.9x) (25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LSRC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LSRC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLSRC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLSRC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$109.15
US$173.78
+59.2%
29.1%US$280.69US$97.31n/a15
Nov ’25US$140.99
US$197.28
+39.9%
24.6%US$282.85US$118.32n/a15
Oct ’25US$170.00
US$239.21
+40.7%
19.6%US$298.89US$131.25n/a13
Sep ’25US$196.00
US$246.16
+25.6%
15.4%US$300.52US$159.75n/a14
Aug ’25n/a
US$238.16
0%
18.8%US$315.67US$145.21n/a13
Jul ’25US$212.10
US$249.10
+17.4%
17.6%US$313.18US$144.06n/a13
Jun ’25US$261.50
US$254.30
-2.8%
17.5%US$320.96US$147.64n/a13
May ’25US$256.00
US$250.07
-2.3%
18.2%US$317.47US$146.04n/a13
Apr ’25US$272.50
US$250.07
-8.2%
18.2%US$307.95US$151.99n/a13
Mar ’25US$279.50
US$237.81
-14.9%
21.1%US$308.27US$149.81n/a14
Feb ’25US$253.64
US$231.89
-8.6%
20.0%US$297.27US$153.76n/a14
Jan ’25US$251.90
US$214.61
-14.8%
21.9%US$272.79US$147.65n/a12
Dec ’24US$215.45
US$198.63
-7.8%
20.5%US$261.72US$141.65n/a13
Nov ’24US$176.56
US$174.07
-1.4%
17.2%US$216.39US$128.65US$140.9914
Oct ’24US$156.38
US$171.15
+9.4%
17.9%US$217.48US$127.14US$170.0014
Sep ’24US$137.71
US$180.86
+31.3%
20.0%US$243.55US$132.21US$196.0014
Aug ’24n/a
US$182.70
0%
19.2%US$248.28US$134.78n/a14
Jul ’24n/a
US$179.46
0%
18.5%US$246.53US$130.31US$212.1014
Jun ’24US$162.25
US$191.14
+17.8%
17.9%US$252.16US$136.89US$261.5013
May ’24US$137.25
US$191.27
+39.4%
20.8%US$261.82US$109.09US$256.0013
Apr ’24US$177.86
US$206.77
+16.3%
19.7%US$275.23US$114.68US$272.5013
Mar ’24US$163.50
US$197.58
+20.8%
21.0%US$264.35US$110.15US$279.5013
Feb ’24US$174.50
US$202.72
+16.2%
20.4%US$256.15US$116.43US$253.6412
Jan ’24US$161.75
US$184.51
+14.1%
22.9%US$251.35US$110.89US$251.9012
Dec ’23US$187.00
US$178.49
-4.6%
23.2%US$244.70US$107.96US$215.4512
Nov ’23US$139.75
US$156.93
+12.3%
19.1%US$215.21US$100.88US$176.5613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

0.6%

1Y

-87.8%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

1.4%

1Y

-47.2%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

2.6%

1Y

-8.3%