AXT 評価
AXTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AXTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのAXTIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAXTIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
AXTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AXTIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AXTI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | US$94.69m |
| 時価総額 | US$85.69m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | -60.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AXTI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AXTIは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
AXTI'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: AXTIは、 US Semiconductor業界平均 (4x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AXTI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: AXTIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.97 | US$5.20 +164.0% | 4.7% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.11 | US$5.20 +146.4% | 4.7% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$2.34 | US$5.50 +135.0% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.65 | US$5.50 +107.5% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.29 | US$5.50 +67.2% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.45 | US$5.50 +59.4% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.81 | US$5.50 +44.4% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.89 | US$5.50 +90.3% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.81 | US$4.91 +2.1% | 20.3% | US$6.00 | US$3.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.27 | US$4.71 +10.3% | 18.0% | US$6.00 | US$3.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.52 | US$4.13 +63.9% | 36.8% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.40 | US$4.13 +72.1% | 36.8% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.02 | US$4.13 +104.5% | 36.8% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.93 | US$4.46 +131.1% | 25.4% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.11 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.40 | US$4.46 +85.8% | 25.4% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.64 | US$4.46 +68.9% | 25.4% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.65 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.08 | US$5.49 +78.2% | 42.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$3.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.44 | US$5.49 +59.6% | 42.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$3.45 | 5 |
| Jun ’24 | US$3.38 | US$5.49 +62.4% | 42.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$3.81 | 5 |
| May ’24 | US$2.60 | US$5.49 +111.2% | 42.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$2.89 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.98 | US$7.50 +88.4% | 26.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.81 | 5 |
| Mar ’24 | US$4.30 | US$7.50 +74.4% | 26.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.27 | 5 |
| Feb ’24 | US$6.25 | US$8.25 +32.0% | 30.5% | US$13.00 | US$5.50 | US$2.52 | 6 |
| Jan ’24 | US$4.38 | US$8.25 +88.4% | 30.5% | US$13.00 | US$5.50 | US$2.40 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.35 | US$8.25 +54.2% | 30.5% | US$13.00 | US$5.50 | US$2.02 | 6 |
| Nov ’23 | US$4.72 | US$8.25 +74.8% | 30.5% | US$13.00 | US$5.50 | US$1.93 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.54
7D
4.5%
1Y
-4.9%
Penguin Solutions
US$940.6m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.65
7D
5.2%
1Y
6.5%
Peraso
US$3.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
-1.0%
1Y
-88.5%