ACM Research 評価
ACMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ACMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ACMR ( $19.18 ) は、当社の 公正価値 ( $19.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ACMRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ACMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ACMRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ACMR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | US$90.25m |
| 時価総額 | US$1.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ACMR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ACMRは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ACMR'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ACMR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ACMRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.18 | US$32.13 +67.5% | 14.7% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$18.55 | US$33.13 +78.6% | 18.2% | US$40.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$19.03 | US$33.13 +74.1% | 18.2% | US$40.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$18.04 | US$34.71 +92.4% | 14.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.27 | US$37.08 +127.9% | 10.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$23.19 | US$37.93 +63.6% | 5.4% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$21.60 | US$37.79 +75.0% | 5.8% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.92 | US$37.81 +51.7% | 6.0% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$30.32 | US$37.95 +25.2% | 6.0% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$33.91 | US$37.53 +10.7% | 6.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.99 | US$26.30 +54.8% | 13.2% | US$32.00 | US$22.10 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$19.54 | US$23.93 +22.5% | 19.7% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$16.86 | US$23.79 +41.1% | 19.9% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$13.58 | US$22.57 +66.2% | 25.6% | US$32.00 | US$15.00 | US$18.55 | 7 |
| Oct ’24 | US$18.11 | US$22.46 +24.0% | 26.2% | US$32.00 | US$15.00 | US$19.03 | 7 |
| Sep ’24 | US$18.43 | US$20.28 +10.0% | 32.6% | US$32.00 | US$13.00 | US$18.04 | 8 |
| Aug ’24 | US$12.74 | US$19.43 +52.5% | 36.1% | US$32.00 | US$12.70 | US$16.27 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.08 | US$17.44 +33.3% | 44.3% | US$32.00 | US$9.00 | US$23.19 | 8 |
| Jun ’24 | US$10.01 | US$17.06 +70.5% | 45.5% | US$32.00 | US$9.00 | US$21.60 | 8 |
| May ’24 | US$9.34 | US$16.78 +79.6% | 47.8% | US$32.00 | US$8.00 | US$24.92 | 8 |
| Apr ’24 | US$11.70 | US$16.78 +43.4% | 47.8% | US$32.00 | US$8.00 | US$30.32 | 8 |
| Mar ’24 | US$10.55 | US$16.20 +53.6% | 51.8% | US$32.00 | US$8.00 | US$33.91 | 8 |
| Feb ’24 | US$12.46 | US$15.71 +26.1% | 56.3% | US$32.00 | US$7.00 | US$16.99 | 8 |
| Jan ’24 | US$7.71 | US$14.98 +94.2% | 57.4% | US$32.00 | US$7.00 | US$19.54 | 8 |
| Dec ’23 | US$8.75 | US$16.42 +87.7% | 55.3% | US$32.00 | US$7.00 | US$16.86 | 9 |
| Nov ’23 | US$6.44 | US$19.42 +201.6% | 57.6% | US$43.00 | US$7.00 | US$13.58 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
-0.7%
1Y
-89.2%
STMicroelectronics
€20.6b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.44
7D
-4.9%
1Y
-44.8%
Penguin Solutions
US$911.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$16.95
7D
-1.0%
1Y
3.5%