Kingfisher plc

OTCPK:KGFH.F 株式レポート

時価総額：US$6.7b

Kingfisher 評価

KGFH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGFH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGFH.F ( $3.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGFH.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KGFH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KGFH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KGFH.F の株価収益率 レシオを示している。これはKGFH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KGFH.F のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益UK£345.00m
時価総額UK£5.32b

株価収益率 同業他社との比較

KGFH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGFH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.2x
FND Floor & Decor Holdings
61.4x17.6%US$12.0b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
91x36.4%US$3.9b
TTSH Tile Shop Holdings
82.3xn/aUS$295.2m
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$149.5b
KGFH.F Kingfisher
15.4x13.6%US$5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KGFH.Fは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KGFH.F'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
KGFH.F 15.4x業界平均 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KGFH.Fは、 US Specialty Retail業界平均 (17.2x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KGFH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KGFH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKGFH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGFH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.60
US$3.91
+8.5%
13.3%US$4.87US$3.07n/a13
Nov ’25US$3.77
US$4.06
+7.6%
12.9%US$5.02US$3.17n/a14
Oct ’25US$4.15
US$4.04
-2.4%
10.7%US$4.68US$3.26n/a13
Sep ’25US$3.73
US$3.41
-8.5%
14.9%US$4.06US$2.36n/a14
Aug ’25US$3.49
US$3.36
-3.8%
14.9%US$4.00US$2.32n/a14
Jul ’25US$3.26
US$3.22
-1.1%
15.4%US$3.89US$2.30n/a14
Jun ’25US$3.34
US$3.22
-3.5%
15.4%US$3.89US$2.30n/a14
May ’25US$2.97
US$3.01
+1.3%
16.4%US$3.80US$2.24n/a15
Apr ’25US$3.17
US$2.95
-7.0%
15.8%US$3.79US$2.27n/a16
Mar ’25n/a
US$2.89
0%
14.4%US$3.79US$2.27n/a16
Feb ’25US$2.68
US$2.99
+11.5%
16.6%US$4.19US$2.42n/a17
Jan ’25US$3.18
US$2.93
-7.8%
17.2%US$4.17US$2.27n/a18
Dec ’24US$2.72
US$2.95
+8.4%
17.2%US$4.19US$2.28n/a18
Nov ’24US$2.57
US$2.86
+11.2%
19.1%US$4.01US$2.12US$3.7717
Oct ’24US$2.70
US$2.86
+6.1%
18.9%US$4.01US$2.12US$4.1518
Sep ’24US$2.98
US$3.31
+11.0%
18.4%US$4.43US$2.21US$3.7318
Aug ’24US$3.21
US$3.35
+4.6%
18.7%US$4.49US$2.12US$3.4918
Jul ’24US$2.96
US$3.30
+11.5%
18.8%US$4.40US$2.08US$3.2618
Jun ’24US$2.92
US$3.25
+11.3%
18.9%US$4.34US$2.05US$3.3418
May ’24US$3.20
US$3.25
+1.6%
19.2%US$4.35US$2.05US$2.9719
Apr ’24US$3.16
US$3.23
+2.2%
19.1%US$4.32US$2.04US$3.1719
Mar ’24US$3.49
US$2.97
-14.9%
17.3%US$3.97US$1.98n/a18
Feb ’24US$3.44
US$2.95
-14.3%
17.7%US$4.07US$1.85US$2.6818
Jan ’24US$2.86
US$2.92
+2.2%
17.3%US$4.04US$1.84US$3.1818
Dec ’23US$2.82
US$2.92
+3.6%
17.3%US$4.04US$1.84US$2.7218
Nov ’23US$2.55
US$2.71
+6.2%
18.1%US$3.65US$1.66US$2.5718

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%