B&M European Value Retail S.A.

OTCPK:BMRP.F 株式レポート

時価総額：US$4.8b

B&M European Value Retail 評価

BMRP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMRP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMRP.F ( $4.94 ) は、当社の 公正価値 ( $9.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMRP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BMRP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BMRP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BMRP.F の株価収益率 レシオを示している。これはBMRP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BMRP.F のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益UK£367.00m
時価総額UK£3.80b

株価収益率 同業他社との比較

BMRP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMRP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
M Macy's
23.4x18.8%US$4.3b
ETSY Etsy
21.8x11.5%US$5.7b
DDS Dillard's
10.8x-31.4%US$6.9b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
27.7x8.3%US$5.7b
BMRP.F B&M European Value Retail
10.3x6.4%US$3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BMRP.Fは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BMRP.F'のPE レシオは、North American Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BMRP.F 10.3x業界平均 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMRP.Fは、 US Multiline Retail業界平均 (17.1x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BMRP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BMRP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BMRP.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBMRP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.94
US$7.34
+48.5%
13.6%US$8.86US$5.48n/a17
Nov ’25US$4.91
US$7.59
+54.6%
13.6%US$9.08US$5.62n/a17
Oct ’25US$5.30
US$7.74
+46.1%
15.3%US$9.34US$5.21n/a18
Sep ’25US$5.76
US$7.58
+31.6%
13.2%US$9.03US$5.59n/a18
Aug ’25US$5.98
US$7.58
+26.8%
13.2%US$9.03US$5.59n/a18
Jul ’25US$5.38
US$7.52
+39.8%
14.3%US$9.10US$5.47n/a18
Jun ’25US$6.61
US$7.92
+19.8%
9.1%US$9.07US$6.55n/a18
May ’25US$6.81
US$7.85
+15.2%
9.3%US$9.00US$6.50n/a18
Apr ’25US$7.01
US$7.89
+12.6%
12.8%US$9.07US$4.82n/a18
Mar ’25US$6.74
US$7.89
+17.1%
12.8%US$9.07US$4.82n/a18
Feb ’25US$6.70
US$7.92
+18.2%
12.7%US$9.08US$4.83n/a18
Jan ’25US$7.06
US$7.82
+10.9%
12.8%US$8.92US$4.78n/a18
Dec ’24US$7.33
US$7.86
+7.2%
12.8%US$8.96US$4.80n/a18
Nov ’24US$6.32
US$7.32
+15.7%
14.0%US$8.73US$4.61US$4.9116
Oct ’24US$7.30
US$7.33
+0.4%
16.7%US$8.89US$4.44US$5.3018
Sep ’24US$7.44
US$7.41
-0.4%
15.4%US$8.69US$4.56US$5.7619
Aug ’24US$7.22
US$7.37
+2.1%
15.0%US$8.69US$4.57US$5.9819
Jul ’24US$6.79
US$7.37
+8.5%
15.0%US$8.70US$4.57US$5.3819
Jun ’24US$6.85
US$6.45
-5.8%
18.0%US$8.58US$4.13US$6.6119
May ’24US$5.88
US$6.22
+5.9%
17.2%US$8.45US$4.07US$6.8118
Apr ’24US$6.05
US$6.22
+2.7%
17.2%US$8.45US$4.07US$7.0118
Mar ’24US$5.80
US$5.97
+3.0%
17.5%US$8.24US$3.97US$6.7419
Feb ’24US$5.71
US$5.87
+2.8%
16.2%US$8.44US$4.07US$6.7019
Jan ’24US$5.07
US$5.46
+7.7%
18.7%US$8.41US$3.68US$7.0619
Dec ’23US$4.95
US$5.17
+4.5%
18.1%US$8.10US$3.55US$7.3319
Nov ’23US$3.90
US$4.85
+24.5%
19.5%US$7.69US$3.37US$6.3218

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

OneWater Marine

US$380.5m

Operates as a recreational boat retailer in the United States.

ONEW

US$21.23

7D

-16.6%

1Y

-16.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

1-800-FLOWERS.COM

US$503.8m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.80

7D

-13.3%

1Y

-11.2%