Etsy, Inc.

NasdaqGS:ETSY 株式レポート

時価総額：US$5.7b

Etsy 評価

ETSY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ETSY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ETSY ( $49.63 ) は、当社の 公正価値 ( $150.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ETSYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ETSY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ETSYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ETSY の株価収益率 レシオを示している。これはETSY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ETSY のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益US$256.64m
時価総額US$5.74b

株価収益率 同業他社との比較

ETSY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ETSY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
27.7x8.3%US$5.7b
DDS Dillard's
10.8x-31.4%US$6.9b
MNSO MINISO Group Holding
17.1x19.3%US$5.2b
M Macy's
23.4x18.8%US$4.3b
ETSY Etsy
21.8x11.5%US$5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ETSYは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ETSY'のPE レシオは、North American Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ETSY 21.8x業界平均 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ETSYは、 US Multiline Retail業界平均 (17.1x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ETSY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ETSY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: ETSYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのETSY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$49.63
US$62.33
+25.6%
26.4%US$105.00US$44.00n/a27
Nov ’25US$52.77
US$62.37
+18.2%
26.3%US$105.00US$44.00n/a27
Oct ’25US$52.30
US$67.70
+29.5%
22.9%US$105.00US$45.00n/a27
Sep ’25US$55.09
US$68.35
+24.1%
22.6%US$105.00US$45.00n/a26
Aug ’25US$60.16
US$70.22
+16.7%
22.0%US$105.00US$45.00n/a26
Jul ’25US$57.01
US$70.54
+23.7%
21.4%US$105.00US$45.00n/a27
Jun ’25US$63.47
US$70.99
+11.8%
20.6%US$105.00US$45.00n/a28
May ’25US$69.74
US$80.42
+15.3%
24.2%US$140.00US$50.00n/a29
Apr ’25US$65.90
US$83.14
+26.2%
22.6%US$140.00US$50.00n/a30
Mar ’25US$69.81
US$83.78
+20.0%
22.4%US$140.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$72.62
US$84.20
+15.9%
25.0%US$145.00US$47.00n/a30
Jan ’25US$81.05
US$83.83
+3.4%
25.8%US$145.00US$47.00n/a30
Dec ’24US$82.04
US$76.77
-6.4%
26.9%US$145.00US$47.00n/a30
Nov ’24US$60.66
US$92.27
+52.1%
33.7%US$168.00US$46.00US$52.7730
Oct ’24US$64.58
US$107.57
+66.6%
28.3%US$170.00US$46.00US$52.3028
Sep ’24US$74.64
US$111.37
+49.2%
26.0%US$170.00US$46.00US$55.0927
Aug ’24US$98.60
US$116.24
+17.9%
27.3%US$186.00US$46.00US$60.1627
Jul ’24US$84.61
US$119.09
+40.8%
26.6%US$186.00US$46.00US$57.0127
Jun ’24US$81.99
US$123.75
+50.9%
25.2%US$186.00US$46.00US$63.4726
May ’24US$96.27
US$131.25
+36.3%
24.0%US$186.00US$46.00US$69.7426
Apr ’24US$111.33
US$138.16
+24.1%
22.3%US$186.00US$47.00US$65.9025
Mar ’24US$118.28
US$141.28
+19.4%
20.5%US$186.00US$47.00US$69.8125
Feb ’24US$139.58
US$132.52
-5.1%
23.0%US$186.00US$47.00US$72.6225
Jan ’24US$119.78
US$124.79
+4.2%
24.7%US$186.00US$47.00US$81.0524
Dec ’23US$139.39
US$119.30
-14.4%
24.1%US$186.00US$47.00US$82.0423
Nov ’23US$91.43
US$120.39
+31.7%
25.7%US$186.00US$51.00US$60.6623

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£4.94

7D

3.0%

1Y

-23.8%

OneWater Marine

US$380.5m

Operates as a recreational boat retailer in the United States.

ONEW

US$21.23

7D

-16.6%

1Y

-16.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a