Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

NasdaqGM:OLLI 株式レポート

時価総額：US$5.7b

Ollie's Bargain Outlet Holdings 評価

OLLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OLLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OLLI ( $91.93 ) は、当社の 公正価値 ( $93.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OLLIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

OLLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OLLIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OLLI の株価収益率 レシオを示している。これはOLLI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OLLI のPE レシオは？
PEレシオ27.7x
収益US$203.60m
時価総額US$5.68b

株価収益率 同業他社との比較

OLLI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OLLI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
ETSY Etsy
21.8x11.5%US$5.7b
MNSO MINISO Group Holding
17.1x19.3%US$5.2b
DDS Dillard's
10.8x-31.4%US$6.9b
M Macy's
23.4x18.8%US$4.3b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
27.7x8.3%US$5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: OLLIは、同業他社の平均 ( { 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OLLI'のPE レシオは、North American Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
OLLI 27.7x業界平均 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OLLIは、 US Multiline Retail業界平均 (17.1x) (27.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OLLI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OLLI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.7x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: OLLIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOLLI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$91.93
US$103.47
+12.5%
11.2%US$115.00US$64.00n/a15
Nov ’25US$92.98
US$103.47
+11.3%
11.2%US$115.00US$64.00n/a15
Oct ’25US$95.50
US$103.07
+7.9%
11.3%US$115.00US$64.00n/a15
Sep ’25US$89.56
US$102.20
+14.1%
11.0%US$115.00US$64.00n/a15
Aug ’25US$97.65
US$101.67
+4.1%
11.3%US$113.00US$64.00n/a15
Jul ’25US$98.38
US$100.20
+1.8%
10.9%US$110.00US$64.00n/a15
Jun ’25US$82.43
US$88.33
+7.2%
10.1%US$104.00US$64.00n/a15
May ’25US$72.26
US$87.53
+21.1%
10.4%US$104.00US$64.00n/a15
Apr ’25US$74.23
US$86.87
+17.0%
10.7%US$104.00US$64.00n/a15
Mar ’25US$78.96
US$87.13
+10.4%
10.0%US$99.00US$64.00n/a15
Feb ’25US$74.40
US$87.00
+16.9%
10.0%US$99.00US$64.00n/a15
Jan ’25US$75.89
US$86.87
+14.5%
10.4%US$99.00US$64.00n/a15
Dec ’24US$74.77
US$84.13
+12.5%
12.1%US$96.00US$52.00n/a15
Nov ’24US$78.03
US$83.93
+7.6%
11.9%US$93.00US$52.00US$92.9815
Oct ’24US$77.18
US$83.33
+8.0%
12.2%US$93.00US$52.00US$95.5015
Sep ’24US$73.96
US$82.13
+11.1%
14.6%US$93.00US$51.00US$89.5615
Aug ’24US$71.98
US$68.53
-4.8%
11.3%US$80.00US$51.00US$97.6515
Jul ’24US$57.93
US$67.80
+17.0%
11.8%US$80.00US$51.00US$98.3815
Jun ’24US$53.35
US$65.47
+22.7%
12.9%US$79.00US$49.00US$82.4315
May ’24US$65.43
US$64.80
-1.0%
12.6%US$79.00US$49.00US$72.2615
Apr ’24US$57.94
US$64.00
+10.5%
13.1%US$79.00US$49.00US$74.2315
Mar ’24US$55.75
US$58.40
+4.8%
16.3%US$79.00US$42.00US$78.9615
Feb ’24US$56.45
US$57.13
+1.2%
18.2%US$79.00US$42.00US$74.4015
Jan ’24US$46.84
US$57.13
+22.0%
18.2%US$79.00US$42.00US$75.8915
Dec ’23US$60.45
US$62.13
+2.8%
14.9%US$79.00US$50.00US$74.7715
Nov ’23US$56.09
US$62.13
+10.8%
14.9%US$79.00US$50.00US$78.0315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£4.94

7D

3.0%

1Y

-23.8%

OneWater Marine

US$380.5m

Operates as a recreational boat retailer in the United States.

ONEW

US$21.23

7D

-16.6%

1Y

-16.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a