Vipshop Holdings Limited

NYSE:VIPS 株式レポート

時価総額：US$8.2b

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Vipshop Holdings 評価

VIPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VIPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VIPS ( $16.16 ) は、当社の 公正価値 ( $36.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VIPSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VIPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VIPS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA3.3x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

VIPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VIPS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
DDS Dillard's
9.6x-29.9%US$6.7b
ETSY Etsy
23.2x17.7%US$6.9b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
29.9x7.3%US$5.4b
MNSO MINISO Group Holding
17.8x17.1%US$6.4b
VIPS Vipshop Holdings
7x2.9%US$8.2b

Price-To-Earnings vs ピア: VIPSは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VIPS'のPE レシオは、North American Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VIPSは、 Global Multiline Retail業界平均 (22.4x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VIPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VIPS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: VIPSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVIPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.06
US$20.29
+34.7%
10.0%US$23.85US$16.47n/a23
Jun ’25US$16.07
US$20.35
+26.6%
10.2%US$23.88US$16.49n/a23
May ’25US$14.98
US$21.92
+46.3%
11.5%US$28.80US$17.97n/a24
Apr ’25US$17.48
US$22.10
+26.4%
10.8%US$28.88US$18.02n/a24
Mar ’25US$19.36
US$22.16
+14.5%
11.3%US$28.97US$17.61n/a23
Feb ’25US$16.41
US$18.93
+15.3%
10.6%US$22.72US$14.08n/a23
Jan ’25US$17.76
US$19.10
+7.5%
10.6%US$23.01US$14.26n/a23
Dec ’24US$15.66
US$19.01
+21.4%
10.4%US$22.88US$14.18n/a23
Nov ’24US$14.34
US$18.24
+27.2%
11.2%US$21.89US$13.99n/a23
Oct ’24US$16.01
US$18.28
+14.2%
11.2%US$21.94US$14.02n/a23
Sep ’24US$16.21
US$18.30
+12.9%
10.9%US$21.97US$13.97n/a24
Aug ’24US$18.74
US$18.34
-2.1%
12.3%US$21.25US$13.67n/a23
Jul ’24US$16.50
US$17.86
+8.3%
12.7%US$20.99US$13.51n/a23
Jun ’24US$15.08
US$17.42
+15.5%
10.0%US$20.39US$13.85US$16.0722
May ’24US$15.21
US$15.85
+4.2%
11.9%US$19.24US$11.50US$14.9823
Apr ’24US$15.18
US$15.98
+5.2%
11.9%US$19.41US$11.60US$17.4823
Mar ’24US$15.20
US$15.32
+0.8%
13.0%US$18.40US$11.47US$19.3620
Feb ’24US$15.93
US$13.83
-13.2%
18.1%US$17.55US$10.60US$16.4119
Jan ’24US$13.64
US$12.81
-6.1%
18.3%US$17.16US$9.87US$17.7619
Dec ’23US$11.43
US$11.52
+0.8%
15.5%US$15.35US$9.06US$15.6618
Nov ’23US$7.45
US$10.68
+43.4%
13.2%US$14.23US$8.51US$14.3418
Oct ’23US$8.41
US$11.09
+31.8%
14.9%US$16.29US$8.91US$16.0118
Sep ’23US$11.51
US$11.49
-0.2%
14.8%US$16.90US$9.94US$16.2118
Aug ’23US$8.94
US$10.70
+19.7%
18.6%US$16.88US$7.74US$18.7419
Jul ’23US$10.18
US$10.19
+0.1%
15.0%US$12.88US$7.49US$16.5019
Jun ’23US$9.12
US$9.62
+5.5%
14.5%US$12.10US$7.45US$15.0819

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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