Wayfair 評価
W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: W ( $38.22 ) は、当社の 公正価値 ( $107.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 Wは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| W のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$11.84b |
| 時価総額 | US$4.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | -24.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
W のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: Wは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
W'のPS レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
W のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: Wは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$38.22 | US$56.08 +46.7% | 22.9% | US$100.00 | US$40.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$40.15 | US$60.30 +50.2% | 23.6% | US$100.00 | US$40.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$53.24 | US$65.00 +22.1% | 19.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$42.55 | US$63.77 +49.9% | 20.7% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$50.01 | US$67.03 +34.0% | 21.1% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$50.55 | US$73.39 +45.2% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$59.49 | US$73.71 +23.9% | 16.6% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$50.53 | US$71.15 +40.8% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$65.85 | US$69.12 +5.0% | 18.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$60.12 | US$68.45 +13.9% | 18.0% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$51.24 | US$70.97 +38.5% | 17.3% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$61.70 | US$68.47 +11.0% | 19.3% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$58.53 | US$67.26 +14.9% | 20.3% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$44.38 | US$71.87 +61.9% | 21.2% | US$106.00 | US$45.00 | US$40.15 | 30 |
| Oct ’24 | US$60.57 | US$90.24 +49.0% | 17.4% | US$114.00 | US$60.00 | US$53.24 | 29 |
| Sep ’24 | US$72.16 | US$92.63 +28.4% | 18.4% | US$139.00 | US$60.00 | US$42.55 | 30 |
| Aug ’24 | US$75.90 | US$61.93 -18.4% | 35.7% | US$118.00 | US$25.00 | US$50.01 | 29 |
| Jul ’24 | US$65.01 | US$52.00 -20.0% | 36.4% | US$118.00 | US$25.00 | US$50.55 | 30 |
| Jun ’24 | US$43.01 | US$49.90 +16.0% | 38.4% | US$118.00 | US$25.00 | US$59.49 | 30 |
| May ’24 | US$32.27 | US$49.70 +54.0% | 36.2% | US$108.00 | US$30.00 | US$50.53 | 30 |
| Apr ’24 | US$34.34 | US$50.03 +45.7% | 35.5% | US$108.00 | US$30.00 | US$65.85 | 30 |
| Mar ’24 | US$39.33 | US$50.30 +27.9% | 36.1% | US$108.00 | US$30.00 | US$60.12 | 30 |
| Feb ’24 | US$66.51 | US$53.45 -19.6% | 37.4% | US$124.00 | US$30.00 | US$51.24 | 29 |
| Jan ’24 | US$32.89 | US$50.86 +54.6% | 49.7% | US$124.00 | US$30.00 | US$61.70 | 29 |
| Dec ’23 | US$41.63 | US$51.25 +23.1% | 50.2% | US$124.00 | US$30.00 | US$58.53 | 28 |
| Nov ’23 | US$37.82 | US$63.07 +66.8% | 40.3% | US$122.00 | US$30.00 | US$44.38 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRP.F
UK£4.94
7D
3.0%
1Y
-23.8%
OneWater Marine
US$321.1m
Operates as a recreational boat retailer in the United States.
ONEW
US$20.00
7D
-20.2%
1Y
-23.3%
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IHCP.F
UK£9.26
7D
0%
1Y
n/a