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Ultrapar Participações S.A.NYSE:UGP 株式レポート

時価総額 US$4.2b
株価
US$3.93
私の公正価値
US$4.41
10.9% 割安 内在価値ディスカウント
1Y2.6%
7D-3.7%
ポートフォリオ価値
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Ultrapar Participações S.A.

NYSE:UGP 株式レポート

時価総額：US$4.2b

Ultrapar Participações（UGP）株式概要

Ultrapar Participações S.A.は、子会社を通じてブラジルでエネルギーおよびインフラ事業を展開している。 詳細

UGP ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性4/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より18.3%で取引されている

過去1年間で収益は3.6%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均0.4%減少すると予測されている。

多額の負債を抱えている

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

不安定な配当実績


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Ultrapar Participações S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Ultrapar Participações
過去の株価
現在の株価R$3.93
52週高値R$4.16
52週安値R$2.53
ベータ0.66
1ヶ月の変化0.77%
3ヶ月変化18.37%
1年変化2.61%
3年間の変化61.73%
5年間の変化13.91%
IPOからの変化228.69%

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株主還元

UGPUS Specialty RetailUS 市場
7D-3.7%-1.6%0.9%
1Y2.6%9.3%18.4%

業界別リターン: UGP過去 1 年間で9.3 % の収益を上げたUS Specialty Retail業界を下回りました。

リターン対市場: UGPは、過去 1 年間で18.4 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is UGP's price volatile compared to industry and market?
UGP volatility
UGP Average Weekly Movement5.7%
Specialty Retail Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: UGP 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: UGPの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
193710,957Rodrigo de Almeida Pizzinattowww.ultra.com.br

Ultrapar Participações S.A.は、子会社を通じてブラジルでエネルギー・インフラ事業を展開している。同社は家庭用、商業用、工業用消費者に液化石油ガスを販売している。また、ガソリン、エタノール、軽油、燃料油、灯油、自動車用天然ガス、潤滑油の流通・販売、コンビニエンスストアAmPmの経営、潤滑油サービスJet Oilの提供も行っている。さらに、液体バルク貯蔵ターミナルも運営している。さらに、abastece aíアプリとロイヤリティ・プログラムKm de Vantagensを組み合わせたデジタル決済サービスも提供している。また、欧州、米国、カナダ、その他ラテンアメリカ諸国、アジア、国際的な顧客に製品やサービスを輸出している。同社は1937年に設立され、ブラジルのサンパウロに本社を置いている。

Ultrapar Participações S.A. 基礎のまとめ

Ultrapar Participações の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
UGP 基礎統計学
時価総額US$4.20b
収益（TTM）US$550.29m
売上高(TTM)US$25.89b
7.6x
PER（株価収益率
0.2x
P/Sレシオ

UGP は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
UGP 損益計算書（TTM）
収益R$138.14b
売上原価R$129.41b
売上総利益R$8.74b
その他の費用R$5.80b
収益R$2.94b

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）2.75
グロス・マージン6.32%
純利益率2.13%
有利子負債／自己資本比率93.5%

UGP の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

3.3%
現在の配当利回り
28%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/06 09:22
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Ultrapar Participações S.A. 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。24

アナリスト機関
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários