ホーム・デポ (NYSE:HD)が通期決算を発表し、アナリストが予想を更新している。

ご存知の通り、ホーム・デポ（NYSE:HD）は最近、年次決算を発表した。 ホーム・デポはアナリストの予想通り、売上高1,600億米ドル、法定1株当たり利益14.91米ドルを計上した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。

ホーム・デポの最新分析をチェック

最新の決算を考慮すると、35人のアナリストによるホーム・デポの直近のコンセンサスは、2026年の売上高1,643億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は3.0%増加することになる。 法定一株当たり利益は14.86米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1,643億米ドル、一株当たり利益（EPS）を15.57米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干下方修正したことから、今回の決算後、この事業に少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価は431米ドルで安定しており、アナリストたちは、予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 ホーム・デポに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり484米ドル、最も弱気なアナリストは292米ドルと評価している。 同銘柄について異なる見方があるのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと弊社は見ている。

現在、より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2026年末までの年率3.0%の成長率予測は、過去5年間の年率5.7%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率5.1%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、ホーム・デポも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ホーム・デポに逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、予測はより広い業界よりも業績が悪化することを示唆している。 コンセンサス目標株価は431米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すると、ホーム・デポに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ホーム・デポの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、ホーム・デポについて、考慮すべき1つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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