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a.k.a. Brands Holding 評価
AKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評 価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AKA ( $17.24 ) は、当社の 公正価値 ( $40.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AKAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AKA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$166.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 82.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AKA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AKAは、同 業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AKA'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AKA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: AKAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$14.38 | US$22.50 +56.5% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.95 | US$22.50 +32.7% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$19.10 | US$11.13 -41.8% | 15.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$9.90 | US$9.63 -2.8% | 11.2% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$13.54 | US$9.00 -33.5% | 19.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$9.70 | US$9.00 -7.2% | 19.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$8.05 | US$9.00 +11.8% | 19.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.47 | US$9.50 +0.3% | 19.4% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$6.00 | US$11.16 +86.0% | 38.7% | US$18.00 | US$4.80 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$5.22 | US$11.16 +113.8% | 38.7% | US$18.00 | US$4.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$6.01 | US$10.90 +81.5% | 36.6% | US$18.00 | US$4.80 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$6.12 | US$19.00 +210.5% | 52.9% | US$36.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$5.16 | US$19.00 +268.2% | 52.9% | US$36.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$4.92 | US$19.00 +286.2% | 52.9% | US$36.00 | US$6.00 | US$16.95 | 6 |
| May ’24 | US$4.14 | US$23.49 +466.8% | 43.0% | US$36.00 | US$6.00 | US$19.10 | 7 |
| Apr ’24 | US$6.54 | US$25.71 +293.4% | 33.4% | US$36.00 | US$12.00 | US$9.90 | 7 |
| Mar ’24 | US$16.68 | US$36.60 +119.4% | 28.1% | US$48.00 | US$20.40 | US$13.54 | 8 |
| Feb ’24 | US$18.24 | US$40.05 +119.6% | 21.9% | US$48.00 | US$20.40 | US$9.70 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.24 | US$40.05 +162.8% | 21.9% | US$48.00 | US$20.40 | US$8.05 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.36 | US$40.05 +87.5% | 21.9% | US$48.00 | US$20.40 | US$9.47 | 8 |
| Nov ’23 | US$23.64 | US$46.05 +94.8% | 32.0% | US$72.00 | US$20.40 | US$6.00 | 8 |
| Oct ’23 | US$17.40 | US$46.80 +169.0% | 28.9% | US$72.00 | US$26.40 | US$5.22 | 8 |
| Sep ’23 | US$24.00 | US$46.80 +95.0% | 28.9% | US$72.00 | US$26.40 | US$6.01 | 8 |
| Aug ’23 | US$22.80 | US$76.50 +235.5% | 34.1% | US$120.00 | US$48.00 | US$6.12 | 8 |
| Jul ’23 | US$33.84 | US$114.00 +236.9% | 27.9% | US$180.00 | US$72.00 | US$5.16 | 8 |
| Jun ’23 | US$45.48 | US$114.00 +150.7% | 27.9% | US$180.00 | US$72.00 | US$4.92 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。