Duluth Holdings 評価
DLTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DLTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DLTH ( $3.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DLTH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DLTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DLTHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DLTH のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$642.13m |
| 時価総額 | US$131.38m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DLTH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DLTHは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
DLTH'のPS レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: DLTHは、 US Specialty Retail業界平均 (0.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DLTH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: DLTHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.59
7D
-1.2%
1Y
-36.4%
Ulta Beauty
US$15.9b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$338.38
7D
-4.2%
1Y
-18.4%