Designer Brands Inc.

NYSE:DBI 株式レポート

時価総額：US$279.7m

Designer Brands 評価

DBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DBI ( $5.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DBIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DBI の販売価格 レシオを示している。これはDBI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DBI のPS レシオは？
PS比0.09x
売上高US$3.06b
時価総額US$279.72m

販売価格 同業他社との比較

DBI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DBI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
GCO Genesco
0.2x1.9%US$354.6m
AKA a.k.a. Brands Holding
0.4x4.2%US$225.4m
JILL J.Jill
0.6x1.6%US$396.7m
PLCE Children's Place
0.1x-1.7%US$204.8m
DBI Designer Brands
0.09x2.6%US$279.7m

Price-To-Sales vs ピア: DBIは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DBI'のPS レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

41 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.5x4.7%
DBI Designer Brands
 0.09x2.6%US$279.72m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
DBI 0.1x業界平均 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 企業推定成長率時価総額
業界平均0.5x8.4%
DBI Designer Brands
 0.09x127.8%US$279.72m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DBIは、 US Specialty Retail業界平均 (0.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DBI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DBI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.09x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: DBIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDBI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.04
US$5.75
+14.1%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Nov ’25US$5.08
US$5.75
+13.2%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Oct ’25US$6.85
US$5.75
-16.1%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Sep ’25US$6.64
US$9.50
+43.1%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$10.75
US$9.50
-11.6%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Feb ’25US$9.12
US$9.50
+4.2%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jan ’25US$8.85
US$9.00
+1.7%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
Dec ’24US$12.45
US$12.67
+1.7%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$9.22
US$12.67
+37.4%
9.8%US$14.00US$11.00US$5.083
Oct ’24US$12.66
US$12.67
+0.05%
9.8%US$14.00US$11.00US$6.853
Sep ’24US$11.17
US$9.33
-16.4%
13.4%US$11.00US$8.00US$6.643
Aug ’24US$9.81
US$9.33
-4.9%
13.4%US$11.00US$8.00US$7.913
Jul ’24US$10.10
US$9.33
-7.6%
13.4%US$11.00US$8.00US$6.693
Jun ’24US$6.38
US$10.67
+67.2%
17.7%US$12.00US$8.00US$10.053
May ’24US$8.15
US$12.67
+55.4%
19.7%US$16.00US$10.00US$9.193
Apr ’24US$8.74
US$12.67
+44.9%
19.7%US$16.00US$10.00US$10.833
Mar ’24US$9.75
US$13.67
+40.2%
15.0%US$16.00US$11.00US$10.753
Feb ’24US$10.42
US$13.67
+31.2%
15.0%US$16.00US$11.00US$9.123
Jan ’24US$9.78
US$14.67
+50.0%
6.4%US$16.00US$14.00US$8.853
Dec ’23US$11.44
US$16.67
+45.7%
5.7%US$18.00US$16.00US$12.453
Nov ’23US$15.45
US$19.75
+27.8%
7.5%US$22.00US$18.00US$9.224

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%