Zumiez Inc.

NasdaqGS:ZUMZ 株式レポート

時価総額：US$366.6m

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Zumiez 評価

ZUMZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZUMZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZUMZ ( $18.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZUMZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZUMZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZUMZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA128.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ZUMZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZUMZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
SFIX Stitch Fix
0.3x1.5%US$422.1m
LE Lands' End
0.3x-0.7%US$452.9m
JILL J.Jill
0.7x2.3%US$385.3m
DBI Designer Brands
0.1x3.0%US$413.9m
ZUMZ Zumiez
0.4x2.3%US$366.6m

Price-To-Sales vs ピア: ZUMZは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ZUMZ'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZUMZは、 US Specialty Retail業界平均 (0.4x) (0.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZUMZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZUMZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ZUMZは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZUMZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.68
US$19.50
+4.4%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Jun ’25US$18.78
US$15.00
-20.1%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
May ’25US$17.12
US$15.00
-12.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Apr ’25US$14.80
US$15.00
+1.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$17.50
US$18.50
+5.7%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Feb ’25US$17.89
US$18.50
+3.4%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$20.34
US$18.50
-9.0%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Dec ’24US$21.14
US$18.50
-12.5%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Nov ’24US$16.06
US$17.00
+5.9%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Oct ’24US$17.80
US$17.00
-4.5%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Sep ’24US$18.83
US$15.50
-17.7%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Aug ’24US$18.78
US$15.50
-17.5%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Jul ’24US$16.66
US$15.50
-7.0%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Mar ’24US$23.21
US$23.50
+1.2%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.502
Feb ’24US$26.92
US$23.50
-12.7%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.892
Jan ’24US$21.74
US$23.50
+8.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$20.342
Dec ’23US$21.83
US$24.50
+12.2%
2.0%US$25.00US$24.00US$21.142
Nov ’23US$22.55
US$24.50
+8.6%
2.0%US$25.00US$24.00US$16.062
Oct ’23US$21.53
US$24.50
+13.8%
2.0%US$25.00US$24.00US$17.802
Sep ’23US$25.91
US$36.00
+38.9%
16.7%US$42.00US$30.00US$18.832
Aug ’23US$26.95
US$37.00
+37.3%
13.5%US$42.00US$32.00US$18.782
Jul ’23US$25.31
US$37.00
+46.2%
13.5%US$42.00US$32.00US$16.662
Jun ’23US$32.97
US$43.00
+30.4%
11.6%US$48.00US$38.00US$15.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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