Zumiez Inc.

NasdaqGS:ZUMZ 株式レポート

時価総額：US$432.2m

Zumiez 評価

ZUMZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZUMZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZUMZ ( $22.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZUMZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZUMZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZUMZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZUMZ の販売価格 レシオを示している。これはZUMZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZUMZ のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$885.73m
時価総額US$432.21m

販売価格 同業他社との比較

ZUMZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZUMZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
CURV Torrid Holdings
0.4x0.8%US$415.6m
LE Lands' End
0.3x-0.2%US$491.6m
SFIX Stitch Fix
0.4x-3.5%US$577.9m
JILL J.Jill
0.7x1.6%US$410.6m
ZUMZ Zumiez
0.5x2.9%US$432.2m

Price-To-Sales vs ピア: ZUMZは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ZUMZ'のPS レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

42 企業価格／販売推定成長率時価総額
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$833.55m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$788.19m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
ZUMZ 0.5x業界平均 0.5xNo. of Companies42PS00.61.21.82.43+
42 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZUMZは、 US Specialty Retail業界平均 (0.5x) (0.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZUMZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZUMZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: ZUMZは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZUMZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$22.94
US$25.50
+11.2%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Nov ’25US$19.55
US$25.50
+30.4%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Oct ’25US$20.44
US$25.50
+24.8%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Sep ’25US$27.74
US$19.50
-29.7%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Aug ’25US$24.87
US$19.50
-21.6%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Jul ’25US$18.73
US$19.50
+4.1%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Jun ’25US$18.78
US$15.00
-20.1%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
May ’25US$17.12
US$15.00
-12.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Apr ’25US$14.80
US$15.00
+1.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$17.50
US$18.50
+5.7%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Feb ’25US$17.89
US$18.50
+3.4%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$20.34
US$18.50
-9.0%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Dec ’24US$21.14
US$18.50
-12.5%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Nov ’24US$16.06
US$17.00
+5.9%
5.9%US$18.00US$16.00US$19.552
Oct ’24US$17.80
US$17.00
-4.5%
5.9%US$18.00US$16.00US$20.442
Sep ’24US$18.83
US$15.50
-17.7%
3.2%US$16.00US$15.00US$27.742
Aug ’24US$18.78
US$15.50
-17.5%
3.2%US$16.00US$15.00US$24.872
Jul ’24US$16.66
US$15.50
-7.0%
3.2%US$16.00US$15.00US$18.732
Mar ’24US$23.21
US$23.50
+1.2%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.502
Feb ’24US$26.92
US$23.50
-12.7%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.892
Jan ’24US$21.74
US$23.50
+8.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$20.342
Dec ’23US$21.83
US$24.50
+12.2%
2.0%US$25.00US$24.00US$21.142
Nov ’23US$22.55
US$24.50
+8.6%
2.0%US$25.00US$24.00US$16.062

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pets at Home Group

UK£1.0b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.00

7D

-24.8%

1Y

-18.9%

Vibra Energia

R$24.6b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.18

7D

-3.2%

1Y

-21.2%

Nordstrom

US$4.1b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.62

7D

1.7%

1Y

45.9%