The Aaron's Company, Inc.

NYSE:AAN 株式レポート

時価総額：US$306.8m

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Aaron's Company 評価

AAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAN ( $10.09 ) は、当社の 公正価値 ( $13.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AANは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AAN の販売価格 レシオを示している。これはAAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAN のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高US$2.07b
時価総額US$306.82m

販売価格 同業他社との比較

AAN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
SNBR Sleep Number
0.2x1.4%US$279.4m
HVT Haverty Furniture Companies
0.5x4.0%US$384.8m
BYON Beyond
0.2x7.4%US$262.5m
ARHS Arhaus
1.2x6.5%US$1.4b
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.8m

Price-To-Sales vs ピア: AANは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AAN'のPS レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

41 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.5x4.7%
AAN Aaron's Company
 0.1x2.4%US$306.82m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
AAN 0.1x業界平均 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 企業推定成長率時価総額
業界平均0.5x8.4%
AAN Aaron's Company
 0.1x79.6%US$306.82m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AANは、 US Specialty Retail業界平均 (0.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AAN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AAN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: AANは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$10.08
0%
0.4%US$10.10US$10.00n/a4
Nov ’25n/a
US$10.08
0%
0.4%US$10.10US$10.00n/a4
Oct ’25US$9.92
US$10.08
+1.6%
0.4%US$10.10US$10.00n/a5
Sep ’25US$10.09
US$10.08
-0.1%
0.4%US$10.10US$10.00n/a5
Aug ’25US$10.06
US$10.08
+0.2%
0.4%US$10.10US$10.00n/a5
Jul ’25US$9.95
US$10.26
+3.1%
3.6%US$11.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$8.48
US$8.60
+1.4%
14.0%US$11.00US$8.00n/a5
May ’25US$6.78
US$8.60
+26.8%
15.8%US$11.00US$7.00n/a5
Apr ’25US$7.55
US$8.60
+13.9%
15.8%US$11.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$7.32
US$9.00
+23.0%
13.6%US$11.00US$8.00n/a4
Feb ’25US$10.35
US$11.80
+14.0%
25.4%US$16.00US$8.00n/a5
Jan ’25US$10.88
US$10.80
-0.7%
23.0%US$15.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$9.49
US$10.00
+5.4%
26.1%US$15.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$7.14
US$9.58
+34.2%
26.7%US$15.00US$7.50n/a6
Oct ’24US$10.47
US$14.55
+39.0%
19.5%US$18.00US$9.30US$9.926
Sep ’24US$12.26
US$14.55
+18.7%
19.5%US$18.00US$9.30US$10.096
Aug ’24US$14.38
US$14.55
+1.2%
19.5%US$18.00US$9.30US$10.066
Jul ’24US$14.14
US$13.55
-4.2%
19.7%US$18.00US$9.30US$9.956
Jun ’24US$12.25
US$13.55
+10.6%
19.7%US$18.00US$9.30US$8.486
May ’24US$13.21
US$13.55
+2.6%
19.7%US$18.00US$9.30US$6.786
Apr ’24US$9.66
US$13.25
+37.2%
29.2%US$18.00US$6.50US$7.556
Mar ’24US$14.40
US$13.92
-3.4%
32.8%US$20.00US$6.50US$7.326
Feb ’24US$14.89
US$13.92
-6.5%
32.8%US$20.00US$6.50US$10.356
Jan ’24US$11.95
US$12.92
+8.1%
32.6%US$20.00US$6.50US$10.886
Dec ’23US$12.22
US$12.92
+5.7%
32.6%US$20.00US$6.50US$9.496
Nov ’23US$10.26
US$12.92
+25.9%
32.6%US$20.00US$6.50US$7.146

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Urban Outfitters

US$3.6b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$40.46

7D

5.4%

1Y

22.2%

1-800-FLOWERS.COM

US$500.6m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$8.25

7D

9.6%

1Y

-5.1%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a