OneWater Marine Inc.

NasdaqGM:ONEW 株式レポート

時価総額：US$340.9m

OneWater Marine 評価

ONEW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ONEW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ONEW ( $20 ) は、当社の 公正価値 ( $47.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ONEWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ONEW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ONEWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ONEW の販売価格 レシオを示している。これはONEW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ONEW のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$1.77b
時価総額US$340.89m

販売価格 同業他社との比較

ONEW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ONEW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
CRMT America's Car-Mart
0.3x3.5%US$347.4m
RMBL RumbleOn
0.2x5.2%US$185.0m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$752.5m
AZI Autozi Internet Technology (Global)
1.5xn/aUS$195.3m
ONEW OneWater Marine
0.2x3.5%US$340.9m

Price-To-Sales vs ピア: ONEWは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ONEW'のPS レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

43 企業価格／販売推定成長率時価総額
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$764.10m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$752.51m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$344.96m
ONEW 0.2x業界平均 0.4xNo. of Companies43PS00.61.21.82.43+
43 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ONEWは、 US Specialty Retail業界平均 (0.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ONEW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ONEW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ONEWは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのONEW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.00
US$29.33
+46.7%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Nov ’25US$22.02
US$29.33
+33.2%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Oct ’25US$22.75
US$29.33
+28.9%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Sep ’25US$24.03
US$29.33
+22.1%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Aug ’25US$22.39
US$29.83
+33.2%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Jul ’25US$26.32
US$30.00
+14.0%
6.9%US$34.00US$27.00n/a6
Jun ’25US$25.84
US$30.00
+16.1%
6.9%US$34.00US$27.00n/a6
May ’25US$20.15
US$32.33
+60.5%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Apr ’25US$27.79
US$32.33
+16.3%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Mar ’25US$26.24
US$32.00
+22.0%
8.7%US$35.00US$27.00n/a6
Feb ’25US$26.27
US$32.33
+23.1%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Jan ’25US$33.79
US$30.83
-8.8%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Dec ’24US$27.63
US$30.83
+11.6%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Nov ’24US$22.91
US$31.17
+36.0%
10.7%US$36.00US$27.00US$22.026
Oct ’24US$25.62
US$32.50
+26.9%
9.2%US$36.00US$27.00US$22.756
Sep ’24US$26.71
US$32.50
+21.7%
9.2%US$36.00US$27.00US$24.036
Aug ’24US$38.02
US$39.71
+4.5%
12.4%US$43.00US$28.00US$22.397
Jul ’24US$36.24
US$37.14
+2.5%
12.9%US$42.00US$28.00US$26.327
Jun ’24US$28.12
US$36.00
+28.0%
14.3%US$42.00US$28.00US$25.847
May ’24US$26.00
US$36.57
+40.7%
10.3%US$42.00US$32.00US$20.157
Apr ’24US$27.97
US$37.17
+32.9%
10.1%US$42.00US$32.00US$27.796
Mar ’24US$27.58
US$37.17
+34.8%
10.1%US$42.00US$32.00US$26.246
Feb ’24US$33.57
US$41.33
+23.1%
17.7%US$55.00US$33.00US$26.276
Jan ’24US$28.60
US$42.00
+46.9%
17.1%US$55.00US$33.00US$33.796
Dec ’23US$31.78
US$42.00
+32.2%
17.1%US$55.00US$33.00US$27.636
Nov ’23US$33.88
US$49.50
+46.1%
28.5%US$76.00US$35.00US$22.916

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£4.94

7D

3.0%

1Y

-23.8%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

1-800-FLOWERS.COM

US$503.8m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.80

7D

-13.3%

1Y

-11.2%